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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 585.00 | 7 146.00 | 12 438.00 | 19 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 918.00 | 72 288.00 | 17 630.00 | 89 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 946.00 | 85 976.00 | 39 970.00 | 125 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 169.00 | | 103 169.00 | 103 169.00 |
BN En cours de production de biens | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 837.00 | | 121 837.00 | 121 837.00 |
BZ Autres créances | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 124 487.00 | | 124 487.00 | 124 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 897.00 | | 823 897.00 | 823 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 844.00 | 85 976.00 | 863 868.00 | 949 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 970.00 | 63 580.00 | | 336 970.00 |
DH Report à nouveau | | -337 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 790.00 | 610 483.00 | | 80 790.00 |
DL TOTAL (I) | 460 732.00 | 379 942.00 | | 460 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 201.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 023.00 | 14 104.00 | | 12 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 882.00 | 108 412.00 | | 135 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 177.00 | 140 859.00 | | 152 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 776.00 | 191 775.00 | | 99 776.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 953.00 | | 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 136.00 | 456 303.00 | | 403 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 868.00 | 836 245.00 | | 863 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 306 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 306 048.00 | |
FM Production stockée | | | -10 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 323.00 | 700 500.00 | | 3 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 941.00 | 26 219.00 | | 3 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | 674 281.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 518.00 | 101 441.00 | | 26 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 841.00 | 1 737 917.00 | | 1 303 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 051.00 | 1 127 434.00 | | 1 223 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 790.00 | 610 483.00 | | 80 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 703.00 | | 29 898.00 | 123 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 6 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 654.00 | 125 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 414.00 | 109 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 109.00 | | 29 807.00 | 107 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | 91.00 | 6 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 177.00 | 152 177.00 | | 152 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
UX Autres créances clients | 121 837.00 | 121 837.00 | | 121 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 248.00 | 147 157.00 | 6 091.00 | 153 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 254.00 | 267 254.00 | | 267 254.00 |