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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
AP Constructions | 110 768.00 | 110 769.00 | | 110 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 800.00 | 99 659.00 | 142.00 | 99 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985 863.00 | 1 378 374.00 | 607 489.00 | 1 985 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 088.00 | 1 614 457.00 | 607 631.00 | 2 222 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 593.00 | 6 496.00 | 440 097.00 | 446 593.00 |
BZ Autres créances | 101 557.00 | | 101 557.00 | 101 557.00 |
CF Disponibilités | 197 269.00 | | 197 269.00 | 197 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 462.00 | | 86 462.00 | 86 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 881.00 | 6 496.00 | 825 385.00 | 831 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 969.00 | 1 620 953.00 | 1 433 016.00 | 3 053 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 350 926.00 | 343 422.00 | | 350 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 866.00 | 97 504.00 | | 71 866.00 |
DK Provisions réglementées | 92 658.00 | 52 587.00 | | 92 658.00 |
DL TOTAL (I) | 557 373.00 | 535 436.00 | | 557 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 792.00 | 574 804.00 | | 403 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718.00 | 31 016.00 | | 5 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 327.00 | 138 918.00 | | 279 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 204.00 | 204 452.00 | | 179 204.00 |
EA Autres dettes | 7 602.00 | 815.00 | | 7 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 643.00 | 950 006.00 | | 875 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 016.00 | 1 485 442.00 | | 1 433 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 435.00 | 197 023.00 | | 1 417 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 435.00 | 197 023.00 | | 1 417 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 587.00 | 44 977.00 | 4 906.00 | 52 587.00 |
6T Sur comptes clients | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 083.00 | 44 977.00 | 4 906.00 | 59 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 327.00 | 279 327.00 | | 279 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 204.00 | 179 204.00 | | 179 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 792.00 | 193 463.00 | 210 328.00 | 403 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 612.00 | 634 612.00 | | 634 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 612.00 | 634 612.00 | | 634 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 643.00 | 665 314.00 | 210 328.00 | 875 643.00 |