| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 765.00 | 1 530.00 | 2 295.00 |
AP Constructions | 121 469.00 | 73 470.00 | 48 000.00 | 121 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 203.00 | 292 076.00 | 24 127.00 | 316 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 052.00 | 385 633.00 | 74 419.00 | 460 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 597.00 | 5 968.00 | 278 629.00 | 284 597.00 |
BZ Autres créances | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
CF Disponibilités | 101 965.00 | | 101 965.00 | 101 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 619.00 | 5 968.00 | 461 652.00 | 467 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 672.00 | 391 601.00 | 536 071.00 | 927 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 183 268.00 | 140 435.00 | | 183 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 251.00 | 42 833.00 | | 10 251.00 |
DL TOTAL (I) | 239 719.00 | 229 468.00 | | 239 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 284.00 | 198 519.00 | | 152 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 936.00 | 131 012.00 | | 143 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 351.00 | 329 532.00 | | 296 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 071.00 | 558 999.00 | | 536 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 351.00 | 329 532.00 | | 296 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 281 807.00 | | 1 281 807.00 | 1 281 807.00 |
FG Production vendue services | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 287.00 | | 1 294 287.00 | 1 294 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 2 304.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 2 304.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 35.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 616.00 | 2 269.00 | | -2 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 7 856.00 | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 844.00 | 1 212 859.00 | | 1 306 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 593.00 | 1 170 026.00 | | 1 296 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 251.00 | 42 833.00 | | 10 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 549.00 | | 134 001.00 | 419 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 497.00 | 460 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 497.00 | 455 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | 2 295.00 | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 787.00 | | 131 706.00 | 417 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 508.00 | 25 125.00 | 4 000.00 | 364 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 765.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 508.00 | 24 360.00 | 4 000.00 | 363 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 079.00 | 5 968.00 | 8 079.00 | 8 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 079.00 | 5 968.00 | 8 079.00 | 8 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 079.00 | 5 968.00 | 8 079.00 | 8 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 968.00 | 8 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 284.00 | 152 284.00 | | 152 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 277 436.00 | 277 436.00 | | 277 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VB T. V. A. | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VC Groupe et associés | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 311.00 | 333 311.00 | | 333 311.00 |
VW T.V.A. | 63 869.00 | 63 869.00 | | 63 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 351.00 | 296 351.00 | | 296 351.00 |