| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 409.00 | 21 397.00 | 1 012.00 | 22 409.00 |
AH Fonds commercial | 1 743 502.00 | | 1 743 502.00 | 1 743 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 709.00 | 843 682.00 | 271 026.00 | 1 114 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 428.00 | | 130 428.00 | 130 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 630.00 | 868 467.00 | 2 168 162.00 | 3 036 630.00 |
BT Marchandises | 1 617 676.00 | | 1 617 676.00 | 1 617 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 689.00 | 103.00 | 53 585.00 | 53 689.00 |
BZ Autres créances | 1 262 647.00 | | 1 262 647.00 | 1 262 647.00 |
CF Disponibilités | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 814.00 | | 109 814.00 | 109 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 125.00 | 103.00 | 3 109 021.00 | 3 109 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 755.00 | 868 571.00 | 5 277 184.00 | 6 145 755.00 |
CU Autres participations | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 512 560.00 | 3 472 136.00 | | 3 512 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 959.00 | 240 424.00 | | 325 959.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086 272.00 | 3 960 313.00 | | 4 086 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 655.00 | 13 889.00 | | 12 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 655.00 | 13 889.00 | | 12 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 072.00 | 192 186.00 | | 61 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595.00 | 6 151.00 | | 5 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 658.00 | 807 715.00 | | 861 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 143.00 | 215 267.00 | | 193 143.00 |
EA Autres dettes | 56 623.00 | 44 860.00 | | 56 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 257.00 | 1 266 178.00 | | 1 178 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 184.00 | 5 240 381.00 | | 5 277 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 092.00 | | | 1 178 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | | | 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 107 273.00 | | 5 107 273.00 | 5 107 273.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 107 273.00 | | 5 107 273.00 | 5 107 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 135 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 104 948.00 | | | 104 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 2 500.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 224.00 | 205.00 | | 11 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 664.00 | 2 295.00 | | -10 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 555.00 | 79 638.00 | | 114 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 849.00 | 5 255 880.00 | | 5 153 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 890.00 | 5 015 455.00 | | 4 827 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 959.00 | 240 424.00 | | 325 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 732.00 | | 11 466.00 | 3 025 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 3 036 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 1 118 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762 232.00 | | 3 680.00 | 1 762 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 034.00 | | 5 630.00 | 1 113 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 465.00 | | 2 155.00 | 150 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 454.00 | 96 581.00 | 568.00 | 772 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 729.00 | 2 668.00 | | 18 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 724.00 | 93 913.00 | 568.00 | 753 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 889.00 | | 1 234.00 | 13 889.00 |
6T Sur comptes clients | 453.00 | | 350.00 | 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453.00 | | 350.00 | 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 342.00 | | 1 584.00 | 14 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 658.00 | 861 658.00 | | 861 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 559.00 | 105 559.00 | | 105 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 428.00 | | 130 428.00 | 130 428.00 |
UX Autres créances clients | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 454.00 | 1 150 454.00 | | 1 150 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
VI Groupe et associés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 348.00 | | | 83 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 814.00 | 109 814.00 | | 109 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 579.00 | 1 426 151.00 | 130 428.00 | 1 556 579.00 |
VW T.V.A. | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 092.00 | 1 178 092.00 | | 1 178 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
ST Autres comptes | 364 937.00 | | | 364 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 539 057.00 | | | 539 057.00 |
YT Sous‐traitance | 451 434.00 | | | 451 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 034.00 | | | 88 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 053 013.00 | | | 1 053 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674 454.00 | | | 674 454.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 393 479.00 | | | 1 393 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |