| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 14 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 913.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 079.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 263.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 639 153.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 006.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 160 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 265 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 098 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 128 007.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
DG Autres réserves | 333 502.00 | 221 003.00 | | 333 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 795.00 | 152 487.00 | | 104 795.00 |
DL TOTAL (I) | 494 553.00 | 429 746.00 | | 494 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 847.00 | 151 464.00 | | 111 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 011.00 | 62 344.00 | | 55 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 721.00 | 30 659.00 | | 18 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 280.00 | 378 081.00 | | 350 280.00 |
EA Autres dettes | 97 595.00 | 9 548.00 | | 97 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 454.00 | 632 095.00 | | 633 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 007.00 | 1 061 842.00 | | 1 128 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 523.00 | | | 269 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 491.00 | | | 200 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 955.00 | 7 313.00 | | 232 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 769.00 | | | 54 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 186.00 | 7 313.00 | | 178 186.00 |