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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 172 742.00 | 168 769.00 | 3 973.00 | 172 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 996.00 | 24 398.00 | 12 597.00 | 36 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 361.00 | 193 168.00 | 24 192.00 | 217 361.00 |
BT Marchandises | 160 568.00 | 21 401.00 | 139 167.00 | 160 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BZ Autres créances | 122 089.00 | | 122 089.00 | 122 089.00 |
CF Disponibilités | 236 758.00 | | 236 758.00 | 236 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 911.00 | 21 401.00 | 502 510.00 | 523 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 272.00 | 214 569.00 | 526 702.00 | 741 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 513.00 | 392 734.00 | | 362 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 451.00 | 29 778.00 | | 34 451.00 |
DL TOTAL (I) | 405 349.00 | 430 898.00 | | 405 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 036.00 | 63 849.00 | | 67 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 215.00 | 52 714.00 | | 54 215.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 353.00 | 120 968.00 | | 121 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 702.00 | 551 866.00 | | 526 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 402.00 | | 965 402.00 | 965 402.00 |
FG Production vendue services | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 558.00 | | 965 558.00 | 965 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 404.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 404.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466.00 | -404.00 | | 1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | 3 236.00 | | 6 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 643.00 | 963 608.00 | | 972 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 191.00 | 933 829.00 | | 938 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 451.00 | 29 778.00 | | 34 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 361.00 | | | 217 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 738.00 | | | 209 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 616.00 | 4 551.00 | | 188 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 616.00 | 4 551.00 | | 188 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 415.00 | 1 986.00 | | 19 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 415.00 | 1 986.00 | | 19 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 415.00 | 1 986.00 | | 19 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VC Groupe et associés | 118 191.00 | 118 191.00 | | 118 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 584.00 | 126 584.00 | | 126 584.00 |
VW T.V.A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 353.00 | 121 353.00 | | 121 353.00 |