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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 554 119.00 | 439 789.00 | 114 329.00 | 554 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 296.00 | 297 759.00 | 45 537.00 | 343 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 323.00 | 45 557.00 | 2 766.00 | 48 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 037.00 | 783 105.00 | 1 117 933.00 | 1 901 037.00 |
BT Marchandises | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
BZ Autres créances | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 028.00 | | 260 028.00 | 260 028.00 |
CF Disponibilités | 55 859.00 | | 55 859.00 | 55 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 654.00 | | 394 654.00 | 394 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 691.00 | 783 105.00 | 1 512 587.00 | 2 295 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 408 061.00 | 266 984.00 | | 408 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 307.00 | 141 076.00 | | 155 307.00 |
DL TOTAL (I) | 628 367.00 | 473 061.00 | | 628 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 610.00 | 6 405.00 | | 762 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 186 989.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 180.00 | 71 581.00 | | 64 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 455.00 | 53 326.00 | | 55 455.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 1 455.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 219.00 | 319 754.00 | | 884 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 587.00 | 792 815.00 | | 1 512 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 149.00 | | 900 000.00 | 1 039 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 112.00 | | 900 000.00 | 93 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 737.00 | | | 945 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 109.00 | 66 995.00 | | 716 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 109.00 | 66 995.00 | | 716 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 610.00 | 109 265.00 | 432 526.00 | 762 610.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 219.00 | 230 874.00 | 432 526.00 | 884 219.00 |