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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 466.00 | 44 697.00 | 6 769.00 | 51 466.00 |
AP Constructions | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 357.00 | 91 856.00 | 4 501.00 | 96 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 701.00 | 144 857.00 | 18 844.00 | 163 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 779.00 | | 242 779.00 | 242 779.00 |
BZ Autres créances | 199 998.00 | 19 298.00 | 180 700.00 | 199 998.00 |
CF Disponibilités | 375 755.00 | | 375 755.00 | 375 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 059.00 | 19 298.00 | 885 761.00 | 905 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 760.00 | 164 155.00 | 904 604.00 | 1 068 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 438.00 | 40 665.00 | | 15 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 740.00 | -25 227.00 | | -15 740.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 8 083.00 | 23 823.00 | | 8 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 025.00 | 15 045.00 | | 5 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 172.00 | | | 247 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 060.00 | 211 726.00 | | 346 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 606.00 | 142 455.00 | | 204 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 208.00 | 81 446.00 | | 43 208.00 |
EA Autres dettes | 50 451.00 | 904.00 | | 50 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 522.00 | 451 575.00 | | 896 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 604.00 | 475 398.00 | | 904 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 195.00 | | 1 636 195.00 | 1 636 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 195.00 | | 1 636 195.00 | 1 636 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 950.00 | 50 000.00 | | 55 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 950.00 | 50 000.00 | | 55 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 151.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 151.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 996.00 | 49 849.00 | | 54 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 326.00 | | | -8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 042.00 | 1 879 883.00 | | 1 694 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 782.00 | 1 905 110.00 | | 1 709 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 740.00 | -25 227.00 | | -15 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 701.00 | | | 163 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 701.00 | | | 163 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 661.00 | | | 104 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 661.00 | | | 104 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 132.00 | 7 725.00 | | 137 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 528.00 | 4 169.00 | | 40 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 605.00 | 3 556.00 | | 96 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 606.00 | 204 606.00 | | 204 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 242 779.00 | 242 779.00 | | 242 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VC Groupe et associés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VI Groupe et associés | 247 172.00 | 247 172.00 | | 247 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 884.00 | 372 595.00 | 290.00 | 372 884.00 |
VW T.V.A. | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 461.00 | 550 461.00 | | 550 461.00 |