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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 895 963.00 | | 895 963.00 | 895 963.00 |
AP Constructions | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 552.00 | 280 314.00 | 132 237.00 | 412 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 619.00 | 283 661.00 | 1 053 957.00 | 1 337 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 179.00 | 1 457.00 | 305 722.00 | 307 179.00 |
BZ Autres créances | 81 632.00 | | 81 632.00 | 81 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CF Disponibilités | 127 846.00 | | 127 846.00 | 127 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 485.00 | 1 457.00 | 546 028.00 | 547 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 105.00 | 285 119.00 | 1 599 985.00 | 1 885 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DG Autres réserves | 336 531.00 | 335 680.00 | | 336 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782.00 | 48 850.00 | | 2 782.00 |
DL TOTAL (I) | 354 995.00 | 400 212.00 | | 354 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 459.00 | 174 665.00 | | 597 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 992.00 | 250 103.00 | | 298 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 090.00 | 165 127.00 | | 292 090.00 |
EA Autres dettes | 56 447.00 | 183.00 | | 56 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 990.00 | 591 680.00 | | 1 244 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 985.00 | 991 892.00 | | 1 599 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 995.00 | 459 398.00 | | 796 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 433 808.00 | | 2 433 808.00 | 2 433 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 808.00 | | 2 433 808.00 | 2 433 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 330.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 565.00 | 5 596.00 | | 5 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 565.00 | 5 596.00 | | 5 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | 336.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 336.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 732.00 | 5 259.00 | | 4 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 5 355.00 | | 3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 933.00 | 1 954 212.00 | | 2 488 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 151.00 | 1 905 362.00 | | 2 486 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 782.00 | 48 850.00 | | 2 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 993.00 | 298 993.00 | | 298 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 948.00 | 85 948.00 | | 85 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
UX Autres créances clients | 305 722.00 | 305 722.00 | | 305 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 460.00 | 149 465.00 | 447 995.00 | 597 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VW T.V.A. | 81 160.00 | 81 160.00 | | 81 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 991.00 | 796 996.00 | 447 995.00 | 1 244 991.00 |