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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AN Terrains | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 68 007.00 | 45 753.00 | 22 254.00 | 68 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 250.00 | 114 726.00 | 105 523.00 | 220 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 817.00 | 162 240.00 | 135 577.00 | 297 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BZ Autres créances | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CF Disponibilités | 65 463.00 | | 65 463.00 | 65 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 167.00 | | 134 167.00 | 134 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 985.00 | 162 240.00 | 269 744.00 | 431 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 308.00 | 138 156.00 | | 138 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 647.00 | 15 153.00 | | -1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 145 461.00 | 162 109.00 | | 145 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 327.00 | 107 517.00 | | 70 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 462.00 | 11 760.00 | | 11 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 760.00 | 6 344.00 | | 12 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 733.00 | 25 793.00 | | 29 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 283.00 | 151 414.00 | | 124 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 744.00 | 313 523.00 | | 269 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 934.00 | 81 088.00 | | 86 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 082.00 | | 245 082.00 | 245 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 082.00 | | 245 082.00 | 245 082.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 855.00 | 32 718.00 | | 21 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 35 000.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 35 000.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | 35 000.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 3 718.00 | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 224.00 | 295 946.00 | | 247 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 872.00 | 280 793.00 | | 248 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 647.00 | 15 153.00 | | -1 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 860.00 | 7 861.00 | | 7 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 555.00 | | | 299 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737.00 | 297 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 737.00 | 297 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 939.00 | | | 298 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 737.00 | 42 240.00 | 1 737.00 | 121 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 121.00 | 42 240.00 | 1 737.00 | 121 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 327.00 | 32 978.00 | 37 349.00 | 70 327.00 |
VI Groupe et associés | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
VW T.V.A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 283.00 | 86 934.00 | 37 349.00 | 124 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
ST Autres comptes | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
YT Sous‐traitance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 365.00 | | | 45 365.00 |