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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 003.00 | 111 520.00 | 21 483.00 | 133 003.00 |
AP Constructions | 2 284 621.00 | 2 284 118.00 | 503.00 | 2 284 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 125.00 | 1 528 116.00 | 247 008.00 | 1 775 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 474.00 | 640 738.00 | 13 736.00 | 654 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 847 277.00 | 4 564 493.00 | 282 784.00 | 4 847 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
BZ Autres créances | 899 679.00 | | 899 679.00 | 899 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 158 593.00 | | 158 593.00 | 158 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 287.00 | | 1 107 287.00 | 1 107 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 564.00 | 4 564 493.00 | 1 390 071.00 | 5 954 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 880 009.00 | | | 880 009.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 18 476.00 | 18 279.00 | | 18 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 621.00 | 132 197.00 | | 100 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 640.00 | 28 213.00 | | 16 640.00 |
DL TOTAL (I) | 514 137.00 | 557 088.00 | | 514 137.00 |
DP Provisions pour risques | 54 249.00 | 55 684.00 | | 54 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 249.00 | 55 684.00 | | 54 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 766.00 | 200 256.00 | | 218 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 281.00 | 290 890.00 | | 366 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 405.00 | 216 079.00 | | 202 405.00 |
EA Autres dettes | 34 233.00 | 33 796.00 | | 34 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 685.00 | 741 021.00 | | 821 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 071.00 | 1 353 793.00 | | 1 390 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 383.00 | 619 465.00 | | 699 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 452.00 | | 129 452.00 | 129 452.00 |
FG Production vendue services | 1 606 747.00 | | 1 606 747.00 | 1 606 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 198.00 | | 1 736 198.00 | 1 736 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 645.00 | 216 806.00 | | 249 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 648.00 | 2 442.00 | | 1 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 708.00 | 27 679.00 | | 16 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 573.00 | 15 399.00 | | 11 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 281.00 | 43 078.00 | | 28 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 40.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | 16.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 56.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 793.00 | 43 022.00 | | 27 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 660.00 | 2 080 414.00 | | 2 032 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 039.00 | 1 948 217.00 | | 1 932 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 621.00 | 132 197.00 | | 100 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 807.00 | | 118 467.00 | 4 741 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 998.00 | 4 847 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 998.00 | 4 714 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 003.00 | | | 133 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608 752.00 | | 118 465.00 | 4 608 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | 2.00 | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 458 808.00 | 118 391.00 | 12 706.00 | 4 458 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 146.00 | 2 374.00 | | 109 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 662.00 | 116 016.00 | 12 706.00 | 4 349 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 684.00 | | 1 435.00 | 55 684.00 |
6T Sur comptes clients | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 665.00 | | 5 416.00 | 59 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 281.00 | 366 281.00 | | 366 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VC Groupe et associés | 880 009.00 | | 880 009.00 | 880 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 800.00 | 83 498.00 | 122 302.00 | 205 800.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 656.00 | | | 94 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VP Divers | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 605.00 | 98 605.00 | | 98 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 169.00 | 51 110.00 | 880 059.00 | 931 169.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 685.00 | 699 383.00 | 122 302.00 | 821 685.00 |