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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 143.00 | 112 422.00 | 69 721.00 | 182 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 350.00 | 256 600.00 | 33 751.00 | 290 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 151.00 | 369 472.00 | 242 679.00 | 612 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 060.00 | 7 789.00 | 21 271.00 | 29 060.00 |
BZ Autres créances | 180 145.00 | | 180 145.00 | 180 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 109 312.00 | | 109 312.00 | 109 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 742.00 | 7 789.00 | 323 953.00 | 331 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 893.00 | 377 261.00 | 566 632.00 | 943 893.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 524.00 | 261 619.00 | | 202 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 989.00 | 40 905.00 | | 72 989.00 |
DL TOTAL (I) | 283 898.00 | 310 908.00 | | 283 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 712.00 | 21 699.00 | | 113 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 22.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 016.00 | 53 673.00 | | 42 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 752.00 | 96 784.00 | | 126 752.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 113.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 734.00 | 172 291.00 | | 282 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 632.00 | 483 199.00 | | 566 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 911.00 | 163 660.00 | | 194 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 609.00 | | 174 386.00 | 536 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 69 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 845.00 | 612 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 845.00 | 472 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 69 370.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 723.00 | | 45 616.00 | 475 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 437.00 | | 59 400.00 | 60 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 433.00 | 48 260.00 | 40 221.00 | 361 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 983.00 | 48 260.00 | 40 221.00 | 360 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 462.00 | 1 327.00 | | 6 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 462.00 | 1 327.00 | | 6 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 462.00 | 1 327.00 | | 6 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
UX Autres créances clients | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VC Groupe et associés | 143 541.00 | 143 541.00 | | 143 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 631.00 | 25 808.00 | 70 271.00 | 113 631.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 751.00 | 221 930.00 | 19 822.00 | 241 751.00 |
VW T.V.A. | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 734.00 | 194 911.00 | 70 271.00 | 282 734.00 |