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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 525.00 | 33.00 | 558.00 |
AN Terrains | 717 296.00 | 12 997.00 | 704 299.00 | 717 296.00 |
AP Constructions | 6 563 436.00 | 4 536 505.00 | 2 026 931.00 | 6 563 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 442.00 | 38 249.00 | 5 193.00 | 43 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 337 031.00 | 4 588 276.00 | 2 748 755.00 | 7 337 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 715.00 | | 65 715.00 | 65 715.00 |
BZ Autres créances | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 694 723.00 | | 4 694 723.00 | 4 694 723.00 |
CF Disponibilités | 398 014.00 | | 398 014.00 | 398 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 253 541.00 | | 5 253 541.00 | 5 253 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 590 571.00 | 4 588 276.00 | 8 002 295.00 | 12 590 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 611 934.00 | 2 040 151.00 | | 2 611 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 637.00 | 571 783.00 | | 489 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 571.00 | 3 018 934.00 | | 3 508 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 366 066.00 | 4 843 291.00 | | 4 366 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 898.00 | 20 475.00 | | 62 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 628.00 | 29 899.00 | | 24 628.00 |
EA Autres dettes | 19 544.00 | 16 832.00 | | 19 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 175.00 | 9 985.00 | | 10 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 493 724.00 | 4 920 483.00 | | 4 493 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 002 295.00 | 7 939 417.00 | | 8 002 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 366 066.00 | | | 4 366 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 151.00 | | 1 682 151.00 | 1 682 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 151.00 | | 1 682 151.00 | 1 682 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 060.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 074.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 118.00 | 238 357.00 | | 191 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 913.00 | 1 757 438.00 | | 1 714 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 276.00 | 1 185 655.00 | | 1 225 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 637.00 | 571 783.00 | | 489 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 323 360.00 | | 16 009.00 | 7 323 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 338.00 | 7 337 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278.00 | 7 336 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 323 277.00 | | 15 361.00 | 7 323 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | 90.00 | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 349 494.00 | 241 060.00 | 2 278.00 | 4 349 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 494.00 | 240 535.00 | 2 278.00 | 4 349 494.00 |