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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 307 385.00 | 276 628.00 | 30 757.00 | 307 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 787.00 | 63 361.00 | 8 425.00 | 71 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 644.00 | 32 869.00 | 5 775.00 | 38 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 675.00 | 372 859.00 | 54 815.00 | 427 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
BT Marchandises | 617 778.00 | 10 827.00 | 606 951.00 | 617 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 444.00 | | 84 444.00 | 84 444.00 |
BZ Autres créances | 573 037.00 | | 573 037.00 | 573 037.00 |
CF Disponibilités | 167 447.00 | | 167 447.00 | 167 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 195.00 | 10 827.00 | 1 468 368.00 | 1 479 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 870.00 | 383 686.00 | 1 523 183.00 | 1 906 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 575.00 | | | 371 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 070.00 | | | 134 070.00 |
DL TOTAL (I) | 514 030.00 | | | 514 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 950.00 | | | 782 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 283.00 | | | 80 283.00 |
EA Autres dettes | 100 807.00 | | | 100 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 153.00 | | | 1 009 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 183.00 | | | 1 523 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 865.00 | | | 965 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 284.00 | 9 785.00 | 1 210.00 | 364 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 284.00 | 9 785.00 | 1 210.00 | 364 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 950.00 | 782 950.00 | | 782 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
UX Autres créances clients | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
VB T. V. A. | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VC Groupe et associés | 479 998.00 | 479 998.00 | | 479 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 101 314.00 | 101 314.00 | | 101 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 338.00 | 667 338.00 | | 667 338.00 |
VW T.V.A. | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 865.00 | 965 865.00 | | 965 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 436.00 | | | 99 436.00 |
ST Autres comptes | 170 021.00 | | | 170 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 244.00 | | | 104 244.00 |
YT Sous‐traitance | 261 095.00 | | | 261 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 373.00 | | | 808 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 638.00 | | | 754 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 798.00 | | | 634 798.00 |