| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 801.00 | 140 746.00 | 5 055.00 | 145 801.00 |
AP Constructions | 464 128.00 | 350 868.00 | 113 260.00 | 464 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 492.00 | 255 500.00 | 73 992.00 | 329 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 106.00 | 747 113.00 | 291 993.00 | 1 039 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
BZ Autres créances | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 478 807.00 | | 478 807.00 | 478 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 367.00 | | 1 033 367.00 | 1 033 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 473.00 | 747 113.00 | 1 325 360.00 | 2 072 473.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
DG Autres réserves | 234 253.00 | 234 253.00 | | 234 253.00 |
DH Report à nouveau | 355 286.00 | 265 466.00 | | 355 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 998.00 | 89 820.00 | | 42 998.00 |
DL TOTAL (I) | 651 686.00 | 608 688.00 | | 651 686.00 |
DP Provisions pour risques | 50 655.00 | 44 855.00 | | 50 655.00 |
DQ Provisions pour charges | | 77 653.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 655.00 | 122 508.00 | | 50 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 442.00 | 355 533.00 | | 339 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 310.00 | 56 965.00 | | 62 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 144.00 | 93 201.00 | | 121 144.00 |
EA Autres dettes | 100 124.00 | 100 310.00 | | 100 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 019.00 | 606 010.00 | | 623 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 360.00 | 1 337 206.00 | | 1 325 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 1 224 953.00 | | 1 224 953.00 | 1 224 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 028.00 | | 1 225 028.00 | 1 225 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 208.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 653.00 | | | 77 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 943.00 | 628.00 | | 77 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 799.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 943.00 | -1 592.00 | | 77 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 235.00 | 24 156.00 | | 86 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 252.00 | 1 254 941.00 | | 1 364 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 254.00 | 1 165 121.00 | | 1 321 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 998.00 | 89 820.00 | | 42 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 652.00 | 58 710.00 | 4 249.00 | 692 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 147.00 | 5 599.00 | | 135 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 506.00 | 53 111.00 | 4 249.00 | 557 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 508.00 | | 77 653.00 | 122 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 508.00 | | 77 653.00 | 122 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 143.00 | 121 143.00 | | 121 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 245.00 | 54 560.00 | 3 685.00 | 58 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 577.00 | 283 577.00 | | 283 577.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |