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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811 224.00 | 808 344.00 | 2 880.00 | 811 224.00 |
AH Fonds commercial | 725 075.00 | 68 357.00 | 656 718.00 | 725 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 889.00 | 125 836.00 | 6 053.00 | 131 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 283 536.00 | 3 104 871.00 | 1 178 665.00 | 4 283 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
BF Prêts | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 615.00 | | 114 615.00 | 114 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 444 198.00 | 9 811 870.00 | 7 632 327.00 | 17 444 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 087 053.00 | 220 437.00 | 59 866 616.00 | 60 087 053.00 |
BZ Autres créances | 478 056 442.00 | 199 550.00 | 477 856 893.00 | 478 056 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382 625.00 | | 1 382 625.00 | 1 382 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 530 583.00 | 419 986.00 | 539 110 596.00 | 539 530 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 982 651.00 | 10 231 857.00 | 546 750 795.00 | 556 982 651.00 |
CU Autres participations | 10 262 391.00 | 5 704 462.00 | 4 557 929.00 | 10 262 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 313 456.00 | 5 313 456.00 | | 25 313 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026 574.00 | 2 026 574.00 | | 2 026 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 346.00 | 531 346.00 | | 531 346.00 |
DH Report à nouveau | -20 368 305.00 | -5 331 388.00 | | -20 368 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 406 981.00 | -15 036 916.00 | | -13 406 981.00 |
DK Provisions réglementées | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DL TOTAL (I) | -5 785 111.00 | -12 378 130.00 | | -5 785 111.00 |
DP Provisions pour risques | 1 067 148.00 | 527 353.00 | | 1 067 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 211 367.00 | 5 265 611.00 | | 5 211 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 278 515.00 | 5 792 964.00 | | 6 278 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 520.00 | 386.00 | | 12 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 169 919.00 | 78 644 107.00 | | 60 169 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 032 129.00 | 21 763 997.00 | | 25 032 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 886.00 | 20 519.00 | | 95 886.00 |
EA Autres dettes | 458 309 982.00 | 498 538 849.00 | | 458 309 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 593 475.00 | 1 083 562.00 | | 2 593 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 213 910.00 | 600 051 421.00 | | 546 213 910.00 |
ED (V) | 43 480.00 | 28 911.00 | | 43 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 750 795.00 | 593 495 166.00 | | 546 750 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 677 517.00 | 20 050 810.00 | 65 728 327.00 | 45 677 517.00 |
FG Production vendue services | 105 168 015.00 | 3 408 948.00 | 108 576 963.00 | 105 168 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 845 532.00 | 23 459 758.00 | 174 305 290.00 | 150 845 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 969 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 621 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 304 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 218 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 748 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 733 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 715 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 745 326.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 72 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 324 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 696 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 605.00 | 694 752.00 | | 497 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 500.00 | 695 951.00 | | 310 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 105.00 | 1 410 304.00 | | 808 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013 101.00 | 2 673 629.00 | | 1 013 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 849 277.00 | 201 567.00 | | 849 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862 378.00 | 2 894 798.00 | | 1 862 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054 273.00 | -1 484 493.00 | | -1 054 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 770.00 | -715 275.00 | | -343 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 545 633.00 | 187 668 152.00 | | 178 545 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 952 614.00 | 202 705 069.00 | | 191 952 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 406 981.00 | -15 036 916.00 | | -13 406 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 584 081.00 | | 2 971 356.00 | 14 584 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 076.00 | 11 440 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 240.00 | 17 444 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 164.00 | 4 415 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 299.00 | | 52 000.00 | 1 536 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 060 307.00 | | 457 282.00 | 4 060 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 987 476.00 | | 2 462 075.00 | 8 987 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 505 128.00 | 517 189.00 | 65 173.00 | 3 505 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 239.00 | 6 199.00 | | 720 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784 889.00 | 510 991.00 | 65 173.00 | 2 784 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 792 964.00 | 1 485 038.00 | 999 487.00 | 5 792 964.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 263.00 | | | 150 263.00 |
6T Sur comptes clients | 220 437.00 | | | 220 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 107.00 | 114 190.00 | 29 747.00 | 115 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 866 150.00 | 1 438 309.00 | 29 747.00 | 4 866 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 777 914.00 | 2 923 346.00 | 1 029 234.00 | 10 777 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749 950.00 | 601 105.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 324 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 849 277.00 | 310 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 169 919.00 | 60 169 919.00 | | 60 169 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 355 510.00 | 6 355 510.00 | | 6 355 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 963 830.00 | 5 963 830.00 | | 5 963 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 886.00 | 95 886.00 | | 95 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 286 143.00 | 458 286 143.00 | | 458 286 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 593 475.00 | 2 593 475.00 | | 2 593 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
UP Prêts | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 615.00 | 114 615.00 | | 114 615.00 |
UX Autres créances clients | 59 823 330.00 | 59 823 330.00 | | 59 823 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 722.00 | 263 722.00 | | 263 722.00 |
VB T. V. A. | 10 377 790.00 | 10 377 790.00 | | 10 377 790.00 |
VC Groupe et associés | 246 925 657.00 | 246 925 657.00 | | 246 925 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VI Groupe et associés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160 862.00 | 1 160 862.00 | | 1 160 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 707 856.00 | 220 707 856.00 | | 220 707 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382 625.00 | 1 382 625.00 | | 1 382 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 704 203.00 | 540 704 203.00 | | 540 704 203.00 |
VW T.V.A. | 11 551 927.00 | 11 551 927.00 | | 11 551 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 213 910.00 | 546 213 910.00 | | 546 213 910.00 |