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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 651.00 | 12 619.00 | 9 032.00 | 21 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 891.00 | 626 946.00 | 53 945.00 | 680 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 348.00 | 475 929.00 | 115 418.00 | 591 348.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 166.00 | 1 115 495.00 | 219 672.00 | 1 335 166.00 |
BT Marchandises | 283 717.00 | | 283 717.00 | 283 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 051.00 | | 56 051.00 | 56 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 931.00 | 58 413.00 | 390 518.00 | 448 931.00 |
BZ Autres créances | 107 597.00 | | 107 597.00 | 107 597.00 |
CF Disponibilités | 383 952.00 | | 383 952.00 | 383 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 854.00 | | 58 854.00 | 58 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 103.00 | 58 413.00 | 1 280 689.00 | 1 339 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 269.00 | 1 173 908.00 | 1 500 361.00 | 2 674 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 303.00 | 31 307.00 | | 31 303.00 |
DH Report à nouveau | 183 146.00 | 60 977.00 | | 183 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 601.00 | 322 169.00 | | 184 601.00 |
DL TOTAL (I) | 729 053.00 | 744 453.00 | | 729 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 604.00 | 911 408.00 | | 590 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 394.00 | 207 997.00 | | 106 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 639.00 | | |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 308.00 | 1 137 043.00 | | 771 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 361.00 | 1 881 496.00 | | 1 500 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 365 456.00 | |
FD Production vendue biens | | | 239 786.00 | |
FG Production vendue services | | | 113 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 718 307.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 141.00 | |
GE Autres charges | | | 160 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 849.00 | 1 243.00 | | 15 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | 652.00 | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 435.00 | 591.00 | | 13 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 271.00 | 118 056.00 | | 65 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 836.00 | 3 192 021.00 | | 2 797 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 236.00 | 2 869 852.00 | | 2 613 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 601.00 | 322 169.00 | | 184 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 272.00 | | 72 832.00 | 1 341 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130.00 | 41 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 938.00 | 1 335 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 032.00 | 21 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 776.00 | 1 272 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 472.00 | | 4 211.00 | 18 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 394.00 | | 68 621.00 | 1 279 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 394.00 | 93 141.00 | 70 040.00 | 1 092 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 6 051.00 | 1 032.00 | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 794.00 | 87 090.00 | 69 008.00 | 1 084 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 381.00 | | 12 968.00 | 71 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 381.00 | | 12 968.00 | 71 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 381.00 | | 12 968.00 | 71 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 604.00 | 590 604.00 | | 590 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 202.00 | 83 202.00 | | 83 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
UX Autres créances clients | 378 835.00 | 378 835.00 | | 378 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
VB T. V. A. | 90 419.00 | 90 419.00 | | 90 419.00 |
VI Groupe et associés | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 660.00 | 615 383.00 | 41 277.00 | 656 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 308.00 | 771 308.00 | | 771 308.00 |