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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 780 551.00 | 590 160.00 | 190 391.00 | 780 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 958.00 | 73 448.00 | 203 511.00 | 276 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 215.00 | 28 506.00 | 85 709.00 | 114 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 230.00 | 692 113.00 | 702 117.00 | 1 394 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BT Marchandises | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
BZ Autres créances | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CF Disponibilités | 416 821.00 | | 416 821.00 | 416 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 133.00 | | 521 133.00 | 521 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 363.00 | 692 113.00 | 1 223 250.00 | 1 915 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153.00 | | | 153.00 |
DG Autres réserves | 461 637.00 | | | 461 637.00 |
DH Report à nouveau | 127 876.00 | | | 127 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 595.00 | | | 127 595.00 |
DL TOTAL (I) | 862 977.00 | | | 862 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 726.00 | | | 131 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 322.00 | | | 174 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 273.00 | | | 360 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 250.00 | | | 1 223 250.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 153.00 | | | 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 539.00 | | | 333 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 462 697.00 | | 4 462 697.00 | 4 462 697.00 |
FG Production vendue services | 334 397.00 | | 334 397.00 | 334 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 094.00 | | 4 797 094.00 | 4 797 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 150 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 420.00 | | | 4 833 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 825.00 | | | 4 705 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 595.00 | | | 127 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 272.00 | | 133 321.00 | 1 355 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 363.00 | 1 394 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 363.00 | 1 392 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 843.00 | | 133 295.00 | 1 353 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | 26.00 | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 850.00 | 94 421.00 | 66 159.00 | 663 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 850.00 | 94 421.00 | 66 159.00 | 663 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 322.00 | 174 322.00 | | 174 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VI Groupe et associés | 104 992.00 | 104 992.00 | | 104 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 972.00 | 68 972.00 | | 68 972.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 273.00 | 333 539.00 | 26 734.00 | 360 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
ST Autres comptes | 64 203.00 | | | 64 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 950 711.00 | | | 950 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837 054.00 | | | 837 054.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 405.00 | | | 84 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |