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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
AH Fonds commercial | 259 609.00 | | 259 609.00 | 259 609.00 |
AP Constructions | 691 239.00 | 427 836.00 | 263 403.00 | 691 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 350.00 | 20 389.00 | 5 961.00 | 26 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 298.00 | 33 767.00 | 1 531.00 | 35 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 853.00 | 497 349.00 | 552 504.00 | 1 049 853.00 |
BT Marchandises | 732 924.00 | | 732 924.00 | 732 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 491.00 | 6 450.00 | 342 042.00 | 348 491.00 |
BZ Autres créances | 126 411.00 | | 126 411.00 | 126 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 272 834.00 | | 272 834.00 | 272 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 943.00 | 6 450.00 | 1 529 493.00 | 1 535 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 796.00 | 503 799.00 | 2 081 997.00 | 2 585 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 859.00 | 9 975.00 | | 14 859.00 |
DG Autres réserves | 285 280.00 | 192 501.00 | | 285 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 221.00 | 97 663.00 | | 90 221.00 |
DL TOTAL (I) | 880 361.00 | 790 139.00 | | 880 361.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 566.00 | 25 903.00 | | 185 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 320 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 693.00 | 410 501.00 | | 311 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 111.00 | 152 986.00 | | 195 111.00 |
EA Autres dettes | 189 267.00 | 176 472.00 | | 189 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 636.00 | 1 085 861.00 | | 1 181 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 997.00 | 1 896 001.00 | | 2 081 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 846.00 | 1 077 188.00 | | 1 032 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 223 816.00 | | 3 223 816.00 | 3 223 816.00 |
FG Production vendue services | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 161.00 | | 3 224 161.00 | 3 224 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 039.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 429.00 | 112 978.00 | | 111 429.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 4 050.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 771.00 | 14 558.00 | | 14 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 361.00 | 1 305.00 | | 9 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 361.00 | 1 305.00 | | 9 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 5 566.00 | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 5 617.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 954.00 | -4 312.00 | | 7 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 962.00 | 20 645.00 | | 27 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 717.00 | 3 375 821.00 | | 3 380 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 496.00 | 3 278 158.00 | | 3 290 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 221.00 | 97 663.00 | | 90 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 536.00 | | 116 652.00 | 1 041 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 967.00 | 79 368.00 | 1 049 853.00 | 28 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 967.00 | 66 868.00 | 752 887.00 | 28 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 967.00 | | | 274 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 069.00 | | 109 652.00 | 739 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 7 000.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 548.00 | 42 669.00 | 66 868.00 | 521 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 191.00 | 42 669.00 | 66 868.00 | 506 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 406.00 | 2 654.00 | 2 610.00 | 6 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 406.00 | 2 654.00 | 2 610.00 | 6 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 406.00 | 2 654.00 | 2 610.00 | 26 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 654.00 | 2 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 693.00 | 311 693.00 | | 311 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 267.00 | 189 267.00 | | 189 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 491.00 | 348 491.00 | | 348 491.00 |
VB T. V. A. | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 497.00 | 36 707.00 | 114 606.00 | 185 497.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 184.00 | 487 184.00 | | 487 184.00 |
VW T.V.A. | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 636.00 | 1 032 846.00 | 114 606.00 | 1 181 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |