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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 887.00 | 11 352.00 | 535.00 | 11 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 919.00 | 359 797.00 | 356 122.00 | 715 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 428.00 | | 70 428.00 | 70 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 912.00 | 371 149.00 | 472 763.00 | 843 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 610.00 | | 562 610.00 | 562 610.00 |
BZ Autres créances | 306 787.00 | | 306 787.00 | 306 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 119 445.00 | | 3 119 445.00 | 3 119 445.00 |
CF Disponibilités | 1 618 092.00 | | 1 618 092.00 | 1 618 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 794.00 | | 151 794.00 | 151 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 758 727.00 | | 5 758 727.00 | 5 758 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 639.00 | 371 149.00 | 6 231 490.00 | 6 602 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 912.00 | 671 572.00 | | 671 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 415.00 | 327 215.00 | | 253 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 326.00 | 3 398 787.00 | | 3 325 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 313 034.00 | 1 141 963.00 | | 1 313 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 313 034.00 | 1 141 963.00 | | 1 313 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 522.00 | 227 510.00 | | 227 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 609.00 | 1 241 030.00 | | 1 362 609.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 266.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 130.00 | 1 602 567.00 | | 1 593 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 231 490.00 | 6 143 317.00 | | 6 231 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 247 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 247 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 315.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 96 819.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 246.00 | 310 846.00 | | 181 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 206.00 | -214 027.00 | | -181 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 204.00 | 167 878.00 | | 177 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 447.00 | 179 866.00 | | 120 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 585.00 | 5 689 937.00 | | 5 415 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 162 170.00 | 5 362 722.00 | | 5 162 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 415.00 | 327 215.00 | | 253 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 983.00 | | 32 930.00 | 810 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 622.00 | | 3 265.00 | 8 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 741.00 | | 4 178.00 | 711 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 620.00 | | 25 486.00 | 90 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 905.00 | 83 244.00 | | 287 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 622.00 | 2 730.00 | | 8 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 283.00 | 80 514.00 | | 279 283.00 |