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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 839 924.00 | 839 924.00 | | 839 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 359.00 | 917 359.00 | | 917 359.00 |
BZ Autres créances | 677 091.00 | | 677 091.00 | 677 091.00 |
CF Disponibilités | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 642.00 | | 714 642.00 | 714 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 001.00 | 917 359.00 | 714 642.00 | 1 632 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 274 924.00 | 274 924.00 | | 274 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 154 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 141.00 | 3 433.00 | | 14 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 610.00 | 710 708.00 | | 646 610.00 |
DL TOTAL (I) | 705 002.00 | 758 391.00 | | 705 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 156.00 | 313 408.00 | | 9 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 708.00 | 15 698.00 | | 5 708.00 |
EA Autres dettes | | 163 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 864.00 | 492 264.00 | | 14 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 866.00 | 1 250 656.00 | | 719 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 891 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 891 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 253 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 643.00 | 308 585.00 | | 269 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 045.00 | 1 260 768.00 | | 1 325 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 435.00 | 550 059.00 | | 678 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 610.00 | 710 708.00 | | 646 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 924.00 | | | 839 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 359.00 | | | 917 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 924.00 | | | 839 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 157.00 | 163 157.00 | | 163 157.00 |
UX Autres créances clients | 677 091.00 | 677 091.00 | | 677 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 091.00 | 677 091.00 | | 677 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |