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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 074.00 | 78 160.00 | 2 914.00 | 81 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 880.00 | 42 825.00 | 10 054.00 | 52 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 145.00 | 245 262.00 | 116 882.00 | 362 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 332.00 | | 473 332.00 | 473 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 446.00 | 366 248.00 | 603 198.00 | 969 446.00 |
BT Marchandises | 2 300 987.00 | 25 992.00 | 2 274 995.00 | 2 300 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 935.00 | 12 024.00 | 871 910.00 | 883 935.00 |
BZ Autres créances | 992 363.00 | | 992 363.00 | 992 363.00 |
CF Disponibilités | 853 790.00 | | 853 790.00 | 853 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 036 336.00 | 38 016.00 | 4 998 319.00 | 5 036 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 783.00 | 404 265.00 | 5 601 517.00 | 6 005 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
DG Autres réserves | 2 133 318.00 | | | 2 133 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 188.00 | | | 353 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 491.00 | | | 3 020 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 056.00 | | | 747 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 382.00 | | | 1 114 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 729.00 | | | 585 729.00 |
EA Autres dettes | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 025.00 | | | 2 581 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 517.00 | | | 5 601 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 481.00 | | | 2 362 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 353 283.00 | 2 390 970.00 | 19 744 253.00 | 17 353 283.00 |
FG Production vendue services | 144 070.00 | 8 281.00 | 152 351.00 | 144 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 497 353.00 | 2 399 251.00 | 19 896 605.00 | 17 497 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 985 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 032 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 674.00 | |
GE Autres charges | | | 42 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 350 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 369.00 | | | 144 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 993 213.00 | | | 19 993 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 640 024.00 | | | 19 640 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 188.00 | | | 353 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 766.00 | | 338 356.00 | 784 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 668.00 | 473 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 675.00 | 969 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 007.00 | 415 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 235.00 | | 840.00 | 80 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 152.00 | | 18 880.00 | 454 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 380.00 | | 318 636.00 | 250 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 782.00 | 58 473.00 | 58 007.00 | 365 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 386.00 | 3 774.00 | | 74 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 396.00 | 54 699.00 | 58 007.00 | 291 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 461.00 | 25 992.00 | 35 461.00 | 35 461.00 |
6T Sur comptes clients | 20 483.00 | 3 682.00 | 12 141.00 | 20 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 944.00 | 29 674.00 | 47 602.00 | 55 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 944.00 | 29 674.00 | 47 602.00 | 55 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 383.00 | 1 114 383.00 | | 1 114 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 962.00 | 214 962.00 | | 214 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 049.00 | 159 049.00 | | 159 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 361.00 | 88 361.00 | | 88 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 332.00 | 473 332.00 | | 473 332.00 |
UX Autres créances clients | 869 807.00 | 869 807.00 | | 869 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VB T. V. A. | 101 799.00 | 101 799.00 | | 101 799.00 |
VC Groupe et associés | 402 578.00 | 402 578.00 | | 402 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 383.00 | 275 839.00 | 275 839.00 | 494 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 311 781.00 | | | 1 311 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
VP Divers | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 845.00 | 430 845.00 | | 430 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 891.00 | 2 354 891.00 | | 2 354 891.00 |
VW T.V.A. | 191 264.00 | 191 264.00 | | 191 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 026.00 | 2 362 481.00 | 218 545.00 | 2 581 026.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |