| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935 067.00 | 4 220 487.00 | 2 714 579.00 | 6 935 067.00 |
AH Fonds commercial | 14 726 038.00 | 2 742 654.00 | 11 983 384.00 | 14 726 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393 962.00 | | 393 962.00 | 393 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 553 311.00 | 17 554 104.00 | 4 999 207.00 | 22 553 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 270 460.00 | 3 360 631.00 | 2 909 829.00 | 6 270 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 033.00 | 72 033.00 | | 72 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 068.00 | 139 490.00 | 105 577.00 | 245 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 205 333.00 | 28 089 402.00 | 23 115 931.00 | 51 205 333.00 |
BP En cours de production de services | 3 533 383.00 | 868 322.00 | 2 665 061.00 | 3 533 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 200 504.00 | 3 707 242.00 | 78 493 261.00 | 82 200 504.00 |
BZ Autres créances | 17 991 086.00 | 87 794.00 | 17 903 291.00 | 17 991 086.00 |
CF Disponibilités | 196 202.00 | | 196 202.00 | 196 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 225.00 | | 266 225.00 | 266 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 187 402.00 | 4 663 359.00 | 99 524 042.00 | 104 187 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 392 735.00 | 32 752 761.00 | 122 639 973.00 | 155 392 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 060 000.00 | 10 060 000.00 | | 10 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 426 992.00 | 10 426 992.00 | | 10 426 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 663 966.00 | 1 204 007.00 | | 4 663 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 392 914.00 | 4 519 958.00 | | 5 392 914.00 |
DL TOTAL (I) | 31 603 872.00 | 26 210 958.00 | | 31 603 872.00 |
DP Provisions pour risques | 13 282 473.00 | 16 624 213.00 | | 13 282 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 807 441.00 | 880 224.00 | | 807 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 089 915.00 | 17 504 438.00 | | 14 089 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 806.00 | 136 049.00 | | 88 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 031 362.00 | 1 794 299.00 | | 2 031 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 040 665.00 | 11 757 195.00 | | 13 040 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 724 550.00 | 42 622 033.00 | | 41 724 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 722.00 | 345 782.00 | | 244 722.00 |
EA Autres dettes | 13 727 488.00 | 26 711 125.00 | | 13 727 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 088 590.00 | 5 883 733.00 | | 6 088 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 946 185.00 | 89 250 220.00 | | 76 946 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 639 973.00 | 132 965 617.00 | | 122 639 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 914 822.00 | 87 455 920.00 | | 74 914 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 806.00 | 136 049.00 | | 88 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
FD Production vendue biens | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
FG Production vendue services | 254 241 909.00 | 3 183 764.00 | 257 425 673.00 | 254 241 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 293 317.00 | 3 183 764.00 | 257 477 082.00 | 254 293 317.00 |
FM Production stockée | | | 255 141.00 | |
FN Production immobilisée | | | 474 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 431 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 642 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 690 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 785 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 631 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 689 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 559 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 305 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 885 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 757 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 635 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 111.00 | 1 182 332.00 | | 530 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 455.00 | 1 182 332.00 | | 564 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660 945.00 | -20 365.00 | | 660 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 091.00 | 92 270.00 | | 99 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 036.00 | 71 905.00 | | 760 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 581.00 | 1 110 426.00 | | -195 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610 595.00 | -4 561 714.00 | | 1 610 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 236 102.00 | 263 711 523.00 | | 274 236 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 843 188.00 | 259 191 564.00 | | 268 843 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 392 914.00 | 4 519 958.00 | | 5 392 914.00 |