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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 024.00 | 296.00 | 1 320.00 |
AP Constructions | 226 946.00 | 83 238.00 | 143 708.00 | 226 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 048.00 | 59 313.00 | 89 735.00 | 149 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 003.00 | | 66 003.00 | 66 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 959.00 | 179 575.00 | 1 912 384.00 | 2 091 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 189.00 | | 302 189.00 | 302 189.00 |
BZ Autres créances | 410 514.00 | 130 467.00 | 280 047.00 | 410 514.00 |
CF Disponibilités | 347 904.00 | | 347 904.00 | 347 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 551.00 | 130 467.00 | 942 083.00 | 1 072 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 510.00 | 310 042.00 | 2 854 468.00 | 3 164 510.00 |
CU Autres participations | 1 648 642.00 | 36 000.00 | 1 612 642.00 | 1 648 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 690 460.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 596.00 | 1 168 416.00 | | 1 050 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 128.00 | 287 262.00 | | 502 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 459.00 | 2 221 873.00 | | 2 258 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 360.00 | 218 082.00 | | 141 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 541.00 | 65 441.00 | | 226 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 156.00 | 15 791.00 | | 15 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 952.00 | 189 110.00 | | 212 952.00 |
EA Autres dettes | | 7 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 009.00 | 495 941.00 | | 596 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 468.00 | 2 717 814.00 | | 2 854 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 345 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 345 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 187 565.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 668.00 | 10 724.00 | | 10 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 125.00 | 1 498 893.00 | | 1 935 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 997.00 | 1 211 631.00 | | 1 432 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 128.00 | 287 262.00 | | 502 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 986.00 | | 169 423.00 | 1 986 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 450.00 | 1 714 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 450.00 | 2 091 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 720.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 194.00 | | 17 800.00 | 358 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 192.00 | | 150 903.00 | 1 628 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 477.00 | 57 097.00 | | 86 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 671.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 124.00 | 56 427.00 | | 86 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 952.00 | 212 952.00 | | 212 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 003.00 | | 66 003.00 | 66 003.00 |
UX Autres créances clients | 302 189.00 | 302 189.00 | | 302 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 360.00 | 66 607.00 | 74 752.00 | 141 360.00 |
VI Groupe et associés | 167 610.00 | 167 610.00 | | 167 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 703.00 | | | 76 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 514.00 | 410 514.00 | | 410 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 416.00 | 724 413.00 | 66 003.00 | 790 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 009.00 | 521 256.00 | 74 752.00 | 596 009.00 |