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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AN Terrains | 227 222.00 | | 227 222.00 | 227 222.00 |
AP Constructions | 3 234 469.00 | 2 424 371.00 | 810 099.00 | 3 234 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 177.00 | 17 844.00 | 333.00 | 18 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 146 088.00 | | 9 146 088.00 | 9 146 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 477 592.00 | 2 766 594.00 | 15 710 998.00 | 18 477 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 266.00 | | 109 266.00 | 109 266.00 |
BZ Autres créances | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 496 836.00 | 56 225.00 | 2 440 611.00 | 2 496 836.00 |
CF Disponibilités | 3 695 633.00 | | 3 695 633.00 | 3 695 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 307 000.00 | 56 225.00 | 6 250 775.00 | 6 307 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 784 592.00 | 2 822 819.00 | 21 961 773.00 | 24 784 592.00 |
CU Autres participations | 5 849 148.00 | 322 170.00 | 5 526 978.00 | 5 849 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 260.00 | 1 457 260.00 | | 1 457 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451 960.00 | 451 960.00 | | 451 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 726.00 | 152 726.00 | | 152 726.00 |
DG Autres réserves | 18 010 891.00 | 17 755 740.00 | | 18 010 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 634.00 | 415 151.00 | | 458 634.00 |
DL TOTAL (I) | 20 531 471.00 | 20 232 837.00 | | 20 531 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 772.00 | 369 837.00 | | 225 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 668.00 | 1 121 368.00 | | 1 075 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 008.00 | 22 012.00 | | 25 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 995.00 | 61 320.00 | | 50 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 302.00 | 1 574 538.00 | | 1 430 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 961 773.00 | 21 807 375.00 | | 21 961 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 302.00 | 1 349 350.00 | | 1 430 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 545.00 | | 676 545.00 | 676 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 545.00 | | 676 545.00 | 676 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 872.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 464.00 | 53 776.00 | | 54 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 935.00 | 93 986.00 | | 110 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 809.00 | 974 551.00 | | 1 042 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 175.00 | 559 400.00 | | 584 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 634.00 | 415 151.00 | | 458 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 639 785.00 | | 4 839 246.00 | 13 639 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 14 995 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 18 477 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 479 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 869.00 | | 80 000.00 | 3 399 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 237 708.00 | | 4 759 246.00 | 10 237 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 552.00 | 116 872.00 | | 2 327 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 343.00 | 116 872.00 | | 2 325 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 313 939.00 | 8 231.00 | | 313 939.00 |
6T Sur comptes clients | 51 731.00 | 4 494.00 | | 51 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 670.00 | 12 725.00 | | 365 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 670.00 | 12 725.00 | | 365 670.00 |
UG ‐ Financières | | 4 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 146 088.00 | 9 146 088.00 | | 9 146 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 772.00 | 149 398.00 | 76 374.00 | 225 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 576.00 | 1 032 576.00 | | 1 032 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 260 898.00 | 9 260 898.00 | | 9 260 898.00 |
VW T.V.A. | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 300.00 | 1 353 926.00 | 76 374.00 | 1 430 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |