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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
CF Disponibilités | 169 654.00 | | 169 654.00 | 169 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 184.00 | | 222 184.00 | 222 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 744.00 | 4 560.00 | 222 184.00 | 226 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 230 487.00 | 230 487.00 | | 230 487.00 |
DH Report à nouveau | -12 363.00 | -7 473.00 | | -12 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 040.00 | -4 890.00 | | -12 040.00 |
DL TOTAL (I) | 214 636.00 | 226 676.00 | | 214 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 394.00 | | 1 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974.00 | 985.00 | | 974.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | 4 319.00 | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 547.00 | 6 698.00 | | 7 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 184.00 | 233 374.00 | | 222 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680.00 | 7 949.00 | | 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 720.00 | 12 839.00 | | 12 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 040.00 | -4 890.00 | | -12 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |