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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 273.00 | 267 885.00 | 5 388.00 | 273 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 578.00 | 147 057.00 | 19 520.00 | 166 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 851.00 | 414 943.00 | 25 908.00 | 440 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
BN En cours de production de biens | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 884.00 | 18 567.00 | 231 317.00 | 249 884.00 |
BZ Autres créances | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CF Disponibilités | 507 862.00 | | 507 862.00 | 507 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 578.00 | 18 567.00 | 783 011.00 | 801 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 429.00 | 433 510.00 | 808 919.00 | 1 242 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
DG Autres réserves | 467 827.00 | 491 432.00 | | 467 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 034.00 | -23 605.00 | | 79 034.00 |
DL TOTAL (I) | 674 333.00 | 595 298.00 | | 674 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 506.00 | 38 717.00 | | 41 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 769.00 | 57 290.00 | | 53 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 767.00 | 27 639.00 | | 32 767.00 |
EA Autres dettes | 6 545.00 | 9 068.00 | | 6 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 586.00 | 132 713.00 | | 134 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 919.00 | 728 012.00 | | 808 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 586.00 | 32 713.00 | | 134 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 372.00 | | 17 049.00 | 458 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 570.00 | 440 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 570.00 | 439 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 372.00 | | 16 049.00 | 458 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 886.00 | 7 626.00 | 34 570.00 | 441 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 886.00 | 7 626.00 | 34 570.00 | 441 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 074.00 | 11 844.00 | 3 350.00 | 10 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 074.00 | 11 844.00 | 3 350.00 | 10 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 074.00 | 11 844.00 | 3 350.00 | 10 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 844.00 | 3 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UX Autres créances clients | 225 924.00 | 225 924.00 | | 225 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 167.00 | 261 167.00 | | 261 167.00 |
VW T.V.A. | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 586.00 | 134 586.00 | | 134 586.00 |