| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
AP Constructions | 183 031.00 | 149 701.00 | 33 331.00 | 183 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 125.00 | 15 561.00 | 564.00 | 16 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 739.00 | 165 262.00 | 183 478.00 | 348 739.00 |
BZ Autres créances | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 196 317.00 | | 196 317.00 | 196 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 940.00 | | 196 940.00 | 196 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 680.00 | 165 262.00 | 380 418.00 | 545 680.00 |
CU Autres participations | 101 380.00 | | 101 380.00 | 101 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 551.00 | 6 668.00 | | 8 551.00 |
DG Autres réserves | 113 721.00 | 92 937.00 | | 113 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 904.00 | 37 667.00 | | 66 904.00 |
DL TOTAL (I) | 339 176.00 | 287 272.00 | | 339 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 4 514.00 | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 587.00 | 34 671.00 | | 37 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 243.00 | 46 720.00 | | 41 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 418.00 | 333 991.00 | | 380 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 260 712.00 | | 260 712.00 | 260 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 887.00 | | 260 887.00 | 260 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 439.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 386.00 | -102.00 | | 2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | 471.00 | | 6 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 868.00 | 312 390.00 | | 296 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 964.00 | 274 723.00 | | 229 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 904.00 | 37 667.00 | | 66 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 240.00 | | | 318 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -35 000.00 | | 137 216.00 | -35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -35 000.00 | 4 500.00 | 348 740.00 | -35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 202 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 024.00 | | | 207 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 216.00 | | | 102 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 323.00 | 8 439.00 | 4 500.00 | 161 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 323.00 | 8 439.00 | 4 500.00 | 161 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 459.00 | 623.00 | 35 836.00 | 36 459.00 |
VW T.V.A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |