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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
AN Terrains | 352 249.00 | 181 679.00 | 170 570.00 | 352 249.00 |
AP Constructions | 7 546 129.00 | 5 305 427.00 | 2 240 701.00 | 7 546 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910 362.00 | 1 747 904.00 | 1 162 458.00 | 2 910 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 500.00 | 117 363.00 | 45 137.00 | 162 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 979 638.00 | 7 357 243.00 | 3 622 395.00 | 10 979 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 475.00 | 2 358.00 | 496 117.00 | 498 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 165.00 | | 200 165.00 | 200 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 339.00 | | 581 339.00 | 581 339.00 |
BZ Autres créances | 579 620.00 | | 579 620.00 | 579 620.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 107 798.00 | | 107 798.00 | 107 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 496.00 | 2 358.00 | 1 965 139.00 | 1 967 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 947 134.00 | 7 359 601.00 | 5 587 534.00 | 12 947 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
DG Autres réserves | 172 539.00 | 130 443.00 | | 172 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 698.00 | 42 096.00 | | 6 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 130.00 | | |
DK Provisions réglementées | 7 659.00 | 15 857.00 | | 7 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 127.00 | 1 076 757.00 | | 1 068 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 181.00 | 866.00 | | 1 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 181.00 | 866.00 | | 1 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 008.00 | 1 472 620.00 | | 1 465 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 203.00 | 801 870.00 | | 1 483 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 393.00 | 304 641.00 | | 220 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 364.00 | | |
EA Autres dettes | 1 303 444.00 | 1 623 007.00 | | 1 303 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 695.00 | 41 389.00 | | 44 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 518 227.00 | 4 383 890.00 | | 4 518 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 534.00 | 5 461 513.00 | | 5 587 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 717 638.00 | | 13 717 638.00 | 13 717 638.00 |
FG Production vendue services | 2 025 594.00 | | 2 025 594.00 | 2 025 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 743 232.00 | | 15 743 232.00 | 15 743 232.00 |
FM Production stockée | | | -36 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 764 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 256 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 724 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 130.00 | 19 420.00 | | 7 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 146.00 | 26 379.00 | | 13 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 276.00 | 45 799.00 | | 20 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 067.00 | 57 735.00 | | 7 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 243.00 | 58 463.00 | | 6 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 948.00 | 5 669.00 | | 4 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 257.00 | 121 867.00 | | 18 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | -76 068.00 | | 2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 265.00 | 17 116.00 | | -2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 785 035.00 | 12 063 307.00 | | 15 785 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 778 337.00 | 12 021 211.00 | | 15 778 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 698.00 | 42 096.00 | | 6 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 1 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 729 679.00 | 652 772.00 | 30 077.00 | 6 729 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 729 679.00 | 652 772.00 | 30 077.00 | 6 729 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866.00 | 315.00 | | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | 315.00 | | 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 203.00 | 1 483 203.00 | | 1 483 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 139.00 | 392 139.00 | | 392 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 451 978.00 | 451 978.00 | | 451 978.00 |
VI Groupe et associés | 911 305.00 | 911 305.00 | | 911 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
VP Divers | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 059.00 | 1 161 059.00 | | 1 161 059.00 |
VW T.V.A. | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 041.00 | 3 007 041.00 | | 3 007 041.00 |