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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 1 482.00 | 5 867.00 | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 101 713.00 | | 101 713.00 | 101 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 2 663.00 | 3 871.00 | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 261.00 | 64 398.00 | 52 863.00 | 117 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 603.00 | 68 543.00 | 178 060.00 | 246 603.00 |
BT Marchandises | 396 802.00 | 13 665.00 | 383 137.00 | 396 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 986.00 | 2 343.00 | 24 643.00 | 26 986.00 |
BZ Autres créances | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CF Disponibilités | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 454.00 | 16 008.00 | 464 445.00 | 480 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 057.00 | 84 552.00 | 642 505.00 | 727 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DH Report à nouveau | -183 422.00 | | | -183 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 520.00 | -183 421.00 | | -94 520.00 |
DL TOTAL (I) | -269 128.00 | -174 607.00 | | -269 128.00 |
DP Provisions pour risques | 33 090.00 | 8 129.00 | | 33 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 090.00 | 8 129.00 | | 33 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 340.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 620.00 | 529 588.00 | | 617 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 270.00 | 75 434.00 | | 84 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 526.00 | 167 962.00 | | 112 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 626.00 | 68 662.00 | | 54 626.00 |
EA Autres dettes | 9 041.00 | 1 876.00 | | 9 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 544.00 | 843 865.00 | | 878 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 505.00 | 677 387.00 | | 642 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 273.00 | 768 431.00 | | 794 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 455.00 | | 1 585 455.00 | 1 585 455.00 |
FG Production vendue services | 68 163.00 | | 68 163.00 | 68 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 618.00 | | 1 653 618.00 | 1 653 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 356.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 090.00 | |
GE Autres charges | | | 70 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | 1 899.00 | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 1 899.00 | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | 1 693.00 | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 658.00 | 1 422 602.00 | | 1 668 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 178.00 | 1 606 023.00 | | 1 763 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 520.00 | -183 421.00 | | -94 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 318.00 | | 6 754.00 | 243 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 688.00 | 13 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468.00 | 246 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 123 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 063.00 | | | 109 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 967.00 | | 6 610.00 | 117 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 288.00 | | 144.00 | 16 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 896.00 | 20 428.00 | 780.00 | 48 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 1 470.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 884.00 | 18 958.00 | 780.00 | 48 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 129.00 | 33 090.00 | 8 129.00 | 8 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 129.00 | 33 090.00 | 8 129.00 | 8 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 621.00 | 617 621.00 | | 617 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 526.00 | 112 526.00 | | 112 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
UX Autres créances clients | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VC Groupe et associés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 537.00 | 51 793.00 | 13 744.00 | 65 537.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 274.00 | 794 274.00 | | 794 274.00 |