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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 083.00 | 27 406.00 | 19 677.00 | 47 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 343.00 | 64 662.00 | 1 680.00 | 66 343.00 |
AP Constructions | 185 082.00 | 134 526.00 | 50 556.00 | 185 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 641 788.00 | 3 512 488.00 | 1 129 300.00 | 4 641 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 533.00 | 251 436.00 | 32 096.00 | 283 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 773.00 | | 335 773.00 | 335 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 562 284.00 | 3 990 520.00 | 1 571 763.00 | 5 562 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 880.00 | 30 809.00 | 425 070.00 | 455 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 686 320.00 | 530 370.00 | 2 155 949.00 | 2 686 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681 718.00 | 293 637.00 | 3 388 080.00 | 3 681 718.00 |
BZ Autres créances | 1 078 999.00 | | 1 078 999.00 | 1 078 999.00 |
CF Disponibilités | 2 101 619.00 | | 2 101 619.00 | 2 101 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 014 787.00 | 854 818.00 | 9 159 969.00 | 10 014 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 577 071.00 | 4 845 338.00 | 10 731 733.00 | 15 577 071.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 434 286.00 | 1 434 286.00 | | 1 434 286.00 |
DH Report à nouveau | 2 037 771.00 | 2 800 903.00 | | 2 037 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 196.00 | 236 868.00 | | 645 196.00 |
DK Provisions réglementées | 883 937.00 | 929 974.00 | | 883 937.00 |
DL TOTAL (I) | 7 201 191.00 | 7 602 032.00 | | 7 201 191.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 604.00 | 229 856.00 | | 235 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 604.00 | 229 856.00 | | 270 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 515.00 | 129 224.00 | | 79 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | 2 492.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 197.00 | 565 147.00 | | 460 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 663.00 | 599 256.00 | | 691 663.00 |
EA Autres dettes | 2 028 409.00 | 1 841 815.00 | | 2 028 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 936.00 | 3 137 936.00 | | 3 259 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 731 733.00 | 10 969 825.00 | | 10 731 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 549.00 | 3 058 653.00 | | 1 477 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 021.00 | 188 971.00 | 383 993.00 | 195 021.00 |
FD Production vendue biens | 2 703 191.00 | 5 165 477.00 | 7 868 669.00 | 2 703 191.00 |
FG Production vendue services | 34 940.00 | 206 177.00 | 241 117.00 | 34 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 153.00 | 5 560 627.00 | 8 493 780.00 | 2 933 153.00 |
FM Production stockée | | | -1 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 513 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 466 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 299.00 | 9 206.00 | | 13 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 533.00 | 91 233.00 | | 107 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 533.00 | 91 233.00 | | 107 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 495.00 | 123 379.00 | | 61 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 495.00 | 123 379.00 | | 61 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 037.00 | -32 146.00 | | 46 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 849.00 | | | 123 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 586.00 | 67 458.00 | | 328 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 628 425.00 | 7 409 708.00 | | 8 628 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 983 228.00 | 7 172 839.00 | | 7 983 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 196.00 | 236 868.00 | | 645 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 947.00 | 1 143.00 | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 615.00 | | 454 210.00 | 5 173 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 542.00 | | 5 562 284.00 | 65 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 542.00 | | 5 446 177.00 | 65 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 426.00 | | | 113 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 057 509.00 | | 454 210.00 | 5 057 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692 754.00 | 297 766.00 | | 3 692 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 817.00 | 1 251.00 | | 90 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601 936.00 | 296 514.00 | | 3 601 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 929 974.00 | 61 495.00 | 107 533.00 | 929 974.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 856.00 | 40 748.00 | | 229 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 606.00 | 35 573.00 | | 525 606.00 |
6T Sur comptes clients | 281 171.00 | 12 466.00 | | 281 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806 777.00 | 48 040.00 | | 806 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966 608.00 | 150 284.00 | 107 533.00 | 1 966 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 789.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 495.00 | 107 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 515.00 | 47 379.00 | 32 136.00 | 79 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 197.00 | 460 197.00 | | 460 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 198.00 | 463 198.00 | | 463 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 480.00 | 210 480.00 | | 210 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 681 718.00 | 3 681 718.00 | | 3 681 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VB T. V. A. | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 010 586.00 | 260 586.00 | 1 750 000.00 | 2 010 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 768 416.00 | 4 768 416.00 | | 4 768 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 785.00 | 1 477 649.00 | 1 782 136.00 | 3 259 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 062.00 | 49 184.00 | | 32 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 888.00 | 138 923.00 | | 142 888.00 |
ST Autres comptes | 792 462.00 | 768 947.00 | | 792 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 327.00 | 383 614.00 | | 391 327.00 |
YT Sous‐traitance | 72 458.00 | 97 143.00 | | 72 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 442 593.00 | 427 888.00 | | 442 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 368.00 | 149 671.00 | | 137 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 430.00 | 198 855.00 | | 169 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 855 594.00 | 644 834.00 | | 855 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 872 549.00 | 782 151.00 | | 872 549.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 841 730.00 | 1 816 517.00 | | 1 841 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |