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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 380.00 | 10 772.00 | 608.00 | 11 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 054.00 | 55 348.00 | 88 706.00 | 144 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 893.00 | 68 080.00 | 91 814.00 | 159 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 655.00 | | 148 655.00 | 148 655.00 |
BZ Autres créances | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 350 023.00 | | 350 023.00 | 350 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 906.00 | | 561 906.00 | 561 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 800.00 | 68 080.00 | 653 720.00 | 721 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 555.00 | 345 684.00 | | 402 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 718.00 | 56 871.00 | | 33 718.00 |
DL TOTAL (I) | 447 274.00 | 413 555.00 | | 447 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 090.00 | 28 656.00 | | 33 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195.00 | 1 612.00 | | 2 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 845.00 | 15 023.00 | | 31 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 802.00 | 54 681.00 | | 53 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 099.00 | 51 234.00 | | 69 099.00 |
EA Autres dettes | 4 526.00 | 609.00 | | 4 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 447.00 | 151 815.00 | | 206 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 720.00 | 565 371.00 | | 653 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 336.00 | 122 491.00 | | 155 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 031.00 | 101 220.00 | | 209 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 357.00 | 159 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 357.00 | 155 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 571.00 | 101 220.00 | | 204 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 252.00 | 17 436.00 | 79 609.00 | 130 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 121.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 413.00 | 17 315.00 | 79 609.00 | 128 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 820.00 | 75 820.00 | | 75 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 482.00 | 168 482.00 | | 168 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 090.00 | 13 824.00 | 19 266.00 | 33 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 564.00 | 177 064.00 | 2 500.00 | 179 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 601.00 | 155 336.00 | 19 266.00 | 174 601.00 |