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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 508.00 | 28 054.00 | 6 454.00 | 34 508.00 |
AP Constructions | 8 400.00 | 3 340.00 | 5 060.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 355.00 | 96 670.00 | 65 685.00 | 162 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 017.00 | 122 787.00 | 166 230.00 | 289 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 926.00 | 250 851.00 | 527 075.00 | 777 926.00 |
BT Marchandises | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
BZ Autres créances | 507 361.00 | | 507 361.00 | 507 361.00 |
CF Disponibilités | 110 909.00 | | 110 909.00 | 110 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 648.00 | | 759 648.00 | 759 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 573.00 | 250 851.00 | 1 286 723.00 | 1 537 573.00 |
CU Autres participations | 283 646.00 | | 283 646.00 | 283 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 276.00 | -66 416.00 | | -116 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 593.00 | -49 860.00 | | 79 593.00 |
DL TOTAL (I) | 329 317.00 | 249 724.00 | | 329 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 863.00 | 219 257.00 | | 174 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 716.00 | 87 468.00 | | 124 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 981.00 | 592 403.00 | | 579 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 179.00 | 75 265.00 | | 61 179.00 |
EA Autres dettes | 15 609.00 | 18 235.00 | | 15 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 406.00 | 992 627.00 | | 957 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 723.00 | 1 242 351.00 | | 1 286 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 315.00 | 829 818.00 | | 839 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 716.00 | | | 124 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 584.00 | | 14 853.00 | 788 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 511.00 | 777 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 511.00 | 459 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 331.00 | | 176.00 | 34 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 608.00 | | 14 675.00 | 470 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 645.00 | | 2.00 | 283 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 647.00 | 52 715.00 | 25 511.00 | 223 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 311.00 | 1 743.00 | | 26 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 336.00 | 50 972.00 | 25 511.00 | 197 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 981.00 | 579 981.00 | | 579 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
UX Autres créances clients | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 863.00 | 57 830.00 | 103 678.00 | 174 863.00 |
VI Groupe et associés | 124 716.00 | 124 716.00 | | 124 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 160.00 | 369 160.00 | | 369 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 522.00 | 620 522.00 | | 620 522.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 348.00 | 839 315.00 | 103 678.00 | 956 348.00 |