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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 500.00 | | 847 500.00 | 847 500.00 |
AP Constructions | 108 124.00 | 108 124.00 | | 108 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 076.00 | 58 353.00 | 3 723.00 | 62 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 747.00 | 80 488.00 | 36 259.00 | 116 747.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 148.00 | 246 966.00 | 945 182.00 | 1 192 148.00 |
BT Marchandises | 72 699.00 | | 72 699.00 | 72 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
BZ Autres créances | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CF Disponibilités | 168 562.00 | | 168 562.00 | 168 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 189.00 | | 298 189.00 | 298 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 336.00 | 246 966.00 | 1 243 370.00 | 1 490 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 711 205.00 | 710 996.00 | | 711 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 969.00 | 137 209.00 | | 157 969.00 |
DL TOTAL (I) | 924 174.00 | 903 205.00 | | 924 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 481.00 | 70 045.00 | | 31 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 635.00 | 114 485.00 | | 147 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 296.00 | 61 937.00 | | 92 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 784.00 | 69 214.00 | | 47 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 196.00 | 315 681.00 | | 319 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 370.00 | 1 218 887.00 | | 1 243 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 950.00 | 284 319.00 | | 303 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 117.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 473.00 | | 2 674.00 | 1 189 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 500.00 | | | 847 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 273.00 | | 2 674.00 | 284 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 700.00 | | | 57 700.00 |