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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 57 753.00 | 52 307.00 | 5 446.00 | 57 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094.00 | 7 007.00 | 87.00 | 7 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 590.00 | 67 281.00 | 2 309.00 | 69 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 836.00 | 126 596.00 | 1 310 240.00 | 1 436 836.00 |
BT Marchandises | 171 599.00 | | 171 599.00 | 171 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
BZ Autres créances | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
CF Disponibilités | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 704.00 | | 265 704.00 | 265 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 541.00 | 126 596.00 | 1 575 944.00 | 1 702 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 526 874.00 | 449 189.00 | | 526 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 782.00 | 77 684.00 | | 94 782.00 |
DL TOTAL (I) | 742 656.00 | 647 874.00 | | 742 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 948.00 | 317 518.00 | | 235 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 146.00 | 333 717.00 | | 339 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 947.00 | 218 471.00 | | 207 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 246.00 | 51 027.00 | | 50 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 288.00 | 920 734.00 | | 833 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 944.00 | 1 568 608.00 | | 1 575 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 533.00 | 783 544.00 | | 822 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 425.00 | 57 971.00 | | 98 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 852 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 890 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 882.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 842.00 | 22 316.00 | | 26 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 225.00 | 1 870 747.00 | | 1 894 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 443.00 | 1 793 062.00 | | 1 799 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 782.00 | 77 684.00 | | 94 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 632.00 | | 3 205.00 | 1 433 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 234.00 | | 3 205.00 | 131 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 715.00 | 3 882.00 | | 122 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 715.00 | 3 882.00 | | 122 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 926.00 | 5 172.00 | 10 754.00 | 15 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 947.00 | 207 947.00 | | 207 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 948.00 | 235 948.00 | | 235 948.00 |
VI Groupe et associés | 323 220.00 | 323 220.00 | | 323 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 728.00 | | | 121 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 344.00 | 90 810.00 | 1 534.00 | 92 344.00 |
VW T.V.A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 288.00 | 822 534.00 | 10 754.00 | 833 288.00 |