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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 208 078.00 | 14 730 884.00 | 26 477 194.00 | 41 208 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 208 078.00 | 14 730 884.00 | 26 477 194.00 | 41 208 078.00 |
BT Marchandises | 352 500.00 | 141 000.00 | 211 500.00 | 352 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 068.00 | | 490 068.00 | 490 068.00 |
BZ Autres créances | 132 943.00 | | 132 943.00 | 132 943.00 |
CF Disponibilités | 793 607.00 | | 793 607.00 | 793 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 118.00 | 141 000.00 | 1 628 118.00 | 1 769 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 977 196.00 | 14 871 884.00 | 28 105 312.00 | 42 977 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 934 112.00 | -1 568 272.00 | | -6 934 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260 126.00 | -5 365 840.00 | | 2 260 126.00 |
DK Provisions réglementées | 5 321 908.00 | 4 422 909.00 | | 5 321 908.00 |
DL TOTAL (I) | 648 922.00 | -2 510 203.00 | | 648 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | | | 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 021 779.00 | 31 007 429.00 | | 27 021 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 900.00 | 117 395.00 | | 73 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 981.00 | 278 681.00 | | 359 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 456 390.00 | 31 403 506.00 | | 27 456 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 105 312.00 | 28 893 303.00 | | 28 105 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 897 045.00 | | 5 897 045.00 | 5 897 045.00 |
FG Production vendue services | 114 482.00 | | 114 482.00 | 114 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 011 528.00 | | 6 011 528.00 | 6 011 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 020 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | -196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 062 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 372 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 971 670.00 | 298 135.00 | | 971 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971 670.00 | 298 555.00 | | 971 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898 999.00 | -298 555.00 | | -898 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 396.00 | | | 213 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 093 088.00 | 5 278 281.00 | | 6 093 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 962.00 | 10 644 121.00 | | 3 832 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260 126.00 | -5 365 840.00 | | 2 260 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 564 206.00 | 1 166 678.00 | | 13 564 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 564 206.00 | 1 166 678.00 | | 13 564 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 021 779.00 | 26 956.00 | | 27 021 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 396.00 | 213 396.00 | | 213 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 895.00 | 139 895.00 | | 139 895.00 |
UX Autres créances clients | 490 068.00 | 490 068.00 | | 490 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 943.00 | 132 943.00 | | 132 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 011.00 | 623 011.00 | 8.00 | 623 011.00 |
VW T.V.A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 456 390.00 | 461 567.00 | | 27 456 390.00 |