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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 488.00 | 60 031.00 | 29 457.00 | 89 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 618.00 | 37 490.00 | 8 128.00 | 45 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 859.00 | 100 784.00 | 54 074.00 | 154 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 965.00 | | 199 965.00 | 199 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 558.00 | 1 456.00 | 788 102.00 | 789 558.00 |
BZ Autres créances | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
CF Disponibilités | 666 882.00 | | 666 882.00 | 666 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 429.00 | 1 456.00 | 1 730 973.00 | 1 732 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 288.00 | 102 240.00 | 1 785 048.00 | 1 887 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 656.00 | 420 260.00 | | 398 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 927.00 | 6 397.00 | | 115 927.00 |
DL TOTAL (I) | 525 584.00 | 437 656.00 | | 525 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 668.00 | 10 434.00 | | 5 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 73.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 876.00 | 810 538.00 | | 933 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 555.00 | 194 754.00 | | 269 555.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 464.00 | 1 015 799.00 | | 1 259 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 048.00 | 1 453 455.00 | | 1 785 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 464.00 | 1 011 782.00 | | 1 259 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 109.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
FG Production vendue services | 4 862 362.00 | | 4 862 362.00 | 4 862 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 864 348.00 | | 4 864 348.00 | 4 864 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 815.00 | 65 339.00 | | 36 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | 352.00 | | 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 700.00 | 36 833.00 | | 32 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 040.00 | 36 904.00 | | 33 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 6 623.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | 2 058.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 8 681.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 119.00 | 28 223.00 | | 32 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 114.00 | -928.00 | | 12 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 097.00 | 4 296 088.00 | | 4 936 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 170.00 | 4 289 692.00 | | 4 820 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 927.00 | 6 397.00 | | 115 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 982.00 | 126 916.00 | | 143 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 907.00 | | 22 445.00 | 136 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 493.00 | 154 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 493.00 | 135 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 328.00 | | 22 270.00 | 117 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 315.00 | | 175.00 | 16 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 040.00 | 19 541.00 | 3 797.00 | 85 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 776.00 | 19 541.00 | 3 797.00 | 81 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 675.00 | 742.00 | 961.00 | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | 742.00 | 961.00 | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675.00 | 742.00 | 961.00 | 1 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742.00 | 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 876.00 | 933 876.00 | | 933 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 787 774.00 | 787 774.00 | | 787 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 784.00 | 927.00 | 857.00 | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VC Groupe et associés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 160.00 | 863 434.00 | 12 726.00 | 876 160.00 |
VW T.V.A. | 194 929.00 | 194 929.00 | | 194 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 464.00 | 1 259 464.00 | | 1 259 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
ST Autres comptes | 633 118.00 | | | 633 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 614.00 | | | 237 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 616 293.00 | | | 616 293.00 |
YT Sous‐traitance | 498 405.00 | | | 498 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 587.00 | | | 162 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 842 716.00 | | | 842 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 230.00 | | | 635 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 563 024.00 | | | 1 563 024.00 |