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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 799.00 | 26 810.00 | 13 989.00 | 40 799.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 375.00 | 58 330.00 | 5 045.00 | 63 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 3 799.00 | 1 001.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 443.00 | 91 469.00 | 274 973.00 | 366 443.00 |
BF Prêts | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 732.00 | 245 728.00 | 724 003.00 | 969 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 890.00 | 66 092.00 | 564 797.00 | 630 890.00 |
BZ Autres créances | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CF Disponibilités | 77 735.00 | | 77 735.00 | 77 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 588.00 | 66 092.00 | 673 496.00 | 739 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 320.00 | 311 820.00 | 1 397 499.00 | 1 709 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413 262.00 | | | 413 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
CU Autres participations | 417 977.00 | 18 500.00 | 399 477.00 | 417 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 540.00 | 371 540.00 | | 371 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
DH Report à nouveau | -108 989.00 | -238 566.00 | | -108 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 312.00 | 129 577.00 | | 41 312.00 |
DL TOTAL (I) | 461 762.00 | 420 450.00 | | 461 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 997.00 | 722 587.00 | | 616 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 843.00 | 33 803.00 | | 17 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 451.00 | 176 190.00 | | 204 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 271.00 | 37 004.00 | | 60 271.00 |
EA Autres dettes | 36 176.00 | 54 797.00 | | 36 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 737.00 | 1 024 382.00 | | 935 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 499.00 | 1 444 832.00 | | 1 397 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 825.00 | | 578 825.00 | 578 825.00 |
FD Production vendue biens | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 310 725.00 | | 310 725.00 | 310 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 620.00 | | 889 620.00 | 889 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 017.00 | |
GE Autres charges | | | 31 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 430.00 | 352 000.00 | | 27 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 430.00 | 352 000.00 | | 27 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | 15 056.00 | | 2 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 903.00 | 208 553.00 | | 33 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 542.00 | 223 609.00 | | 36 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 112.00 | 128 391.00 | | -9 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 507.00 | 1 388 204.00 | | 984 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 194.00 | 1 258 627.00 | | 943 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 312.00 | 129 577.00 | | 41 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 867.00 | | 103 950.00 | 994 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 372.00 | 860 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 086.00 | 969 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 713.00 | 4 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 513.00 | | 10 000.00 | 62 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 180.00 | | 93 950.00 | 828 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 093.00 | 18 657.00 | 33 811.00 | 104 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 753.00 | 6 057.00 | | 20 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 720.00 | 8 610.00 | | 49 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 620.00 | 3 990.00 | 33 811.00 | 33 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 138 289.00 | | | 138 289.00 |
6T Sur comptes clients | 42 075.00 | 24 017.00 | | 42 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 864.00 | 24 017.00 | | 198 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 864.00 | 24 017.00 | | 198 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 451.00 | 204 451.00 | | 204 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 443.00 | | 366 443.00 | 366 443.00 |
UP Prêts | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 519.00 | -1.00 | 29 519.00 | 29 519.00 |
UX Autres créances clients | 551 041.00 | 551 041.00 | | 551 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 848.00 | | 79 848.00 | 79 848.00 |
VB T. V. A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 995.00 | 147 134.00 | 447 164.00 | 594 995.00 |
VI Groupe et associés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 957.00 | | | 96 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 634.00 | 628 824.00 | 475 810.00 | 1 104 634.00 |
VW T.V.A. | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 737.00 | 487 876.00 | 447 164.00 | 935 737.00 |