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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735 469.00 | 915 591.00 | 819 878.00 | 1 735 469.00 |
AH Fonds commercial | 314 789.00 | 91 347.00 | 223 442.00 | 314 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 019.00 | 102 953.00 | 95 066.00 | 198 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 070 924.00 | 1 113 892.00 | 31 957 032.00 | 33 070 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 821.00 | | 1 335 821.00 | 1 335 821.00 |
BZ Autres créances | 490 895.00 | | 490 895.00 | 490 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | 392.00 | 134 608.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 191 324.00 | | 191 324.00 | 191 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 683.00 | | 59 683.00 | 59 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 723.00 | 392.00 | 2 212 331.00 | 2 212 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 283 647.00 | 1 114 284.00 | 34 169 363.00 | 35 283 647.00 |
CU Autres participations | 30 760 914.00 | | 30 760 914.00 | 30 760 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 449.00 | 172 299.00 | | 175 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 433 794.00 | 26 404 994.00 | | 26 433 794.00 |
DH Report à nouveau | -7 646 763.00 | -6 646 374.00 | | -7 646 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 242.00 | -1 000 389.00 | | -762 242.00 |
DK Provisions réglementées | 398 039.00 | 250 855.00 | | 398 039.00 |
DL TOTAL (I) | 18 598 277.00 | 19 181 386.00 | | 18 598 277.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 246 751.00 | 12 737 261.00 | | 13 246 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138.00 | 465.00 | | 1 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 138.00 | 3 477 835.00 | | 1 569 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 419.00 | 565 286.00 | | 258 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 308.00 | 421 295.00 | | 388 308.00 |
EA Autres dettes | 92 332.00 | 55 154.00 | | 92 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 283 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 556 086.00 | 17 540 789.00 | | 15 556 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 169 363.00 | 36 722 175.00 | | 34 169 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 335.00 | 4 363 831.00 | | 2 049 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 569 138.00 | | | 1 569 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 940 608.00 | 138 639.00 | 5 079 247.00 | 4 940 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 940 608.00 | 138 639.00 | 5 079 247.00 | 4 940 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 392 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 673 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 381.00 | 247 702.00 | | 4 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381.00 | 247 702.00 | | 4 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 22.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 746.00 | 109 323.00 | | 2 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 184.00 | 137 309.00 | | 147 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 605.00 | 246 654.00 | | 150 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 424.00 | 1 049.00 | | -146 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 541.00 | -130 802.00 | | -65 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 491 911.00 | 4 946 947.00 | | 5 491 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 254 153.00 | 5 947 336.00 | | 6 254 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762 242.00 | -1 000 389.00 | | -762 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 630 790.00 | | 455 354.00 | 32 630 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 730.00 | 30 818 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 220.00 | 33 070 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 490.00 | 198 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 811.00 | | 420 447.00 | 1 633 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 718.00 | | 28 792.00 | 178 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 818 262.00 | | 6 115.00 | 30 818 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 738.00 | 413 632.00 | 32 479.00 | 732 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 590.00 | 380 055.00 | 25 706.00 | 656 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 149.00 | 33 577.00 | 6 773.00 | 76 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 855.00 | 147 184.00 | | 250 855.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 855.00 | 147 184.00 | | 250 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 246 751.00 | | 13 246 751.00 | 13 246 751.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 569 138.00 | 1 309 138.00 | 260 000.00 | 1 569 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 419.00 | 258 419.00 | | 258 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 308.00 | 388 308.00 | | 388 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 332.00 | 92 332.00 | | 92 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 821.00 | 1 335 821.00 | | 1 335 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 292.00 | | | 491 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 877.00 | | | 225 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 895.00 | 490 895.00 | | 490 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 133.00 | 1 886 399.00 | 57 733.00 | 1 944 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 556 086.00 | 2 049 335.00 | 13 506 751.00 | 15 556 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |