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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 376 493.00 | | 376 493.00 | 376 493.00 |
BZ Autres créances | 252 495.00 | | 252 495.00 | 252 495.00 |
CF Disponibilités | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 728.00 | | 257 728.00 | 257 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 220.00 | | 634 220.00 | 634 220.00 |
CU Autres participations | 376 493.00 | | 376 493.00 | 376 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 187 707.00 | 103 574.00 | | 187 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 043.00 | 84 133.00 | | 136 043.00 |
DK Provisions réglementées | 12 019.00 | 10 968.00 | | 12 019.00 |
DL TOTAL (I) | 566 769.00 | 429 675.00 | | 566 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 236.00 | 149 218.00 | | 63 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 580.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715.00 | 387.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 451.00 | 152 185.00 | | 67 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 220.00 | 581 860.00 | | 634 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 451.00 | 152 185.00 | | 67 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | -1 051.00 | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 079.00 | 7 363.00 | | 9 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 716.00 | 95 622.00 | | 148 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 673.00 | 11 489.00 | | 12 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 043.00 | 84 133.00 | | 136 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 493.00 | | 1 000.00 | 375 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 493.00 | | 1 000.00 | 375 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 968.00 | 1 051.00 | | 10 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 968.00 | 1 051.00 | | 10 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UX Autres créances clients | 252 495.00 | 252 495.00 | | 252 495.00 |
VI Groupe et associés | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 495.00 | 252 495.00 | | 252 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |