| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 2 917.00 | 336.00 | 3 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 856.00 | 255 627.00 | 56 229.00 | 311 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 377.00 | 22 805.00 | 18 571.00 | 41 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 667.00 | 281 350.00 | 75 317.00 | 356 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 886.00 | | 191 886.00 | 191 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 680.00 | | 198 680.00 | 198 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 076.00 | | 599 076.00 | 599 076.00 |
BZ Autres créances | 115 327.00 | | 115 327.00 | 115 327.00 |
CF Disponibilités | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 004.00 | | 1 118 004.00 | 1 118 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 672.00 | 281 350.00 | 1 193 321.00 | 1 474 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 502.00 | | | 304 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
DL TOTAL (I) | 353 975.00 | | | 353 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 601.00 | | | 132 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 094.00 | | | 440 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 460.00 | | | 255 460.00 |
EA Autres dettes | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 346.00 | | | 839 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 321.00 | | | 1 193 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 120.00 | | | 816 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 502 439.00 | 469 520.00 | 2 971 960.00 | 2 502 439.00 |
FG Production vendue services | 111 326.00 | | 111 326.00 | 111 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 766.00 | 469 520.00 | 3 083 286.00 | 2 613 766.00 |
FM Production stockée | | | -10 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 656.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 359.00 | | | 3 084 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 803.00 | | | 3 064 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 985.00 | | 3 681.00 | 352 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 552.00 | | 3 681.00 | 349 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 694.00 | 35 656.00 | | 245 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | 394.00 | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 171.00 | 35 261.00 | | 243 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 094.00 | 440 094.00 | | 440 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 599 076.00 | 599 076.00 | | 599 076.00 |
VB T. V. A. | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 568.00 | 74 568.00 | | 74 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 032.00 | 34 806.00 | 23 226.00 | 58 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 042.00 | 715 862.00 | 180.00 | 716 042.00 |
VW T.V.A. | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 346.00 | 816 120.00 | 23 226.00 | 839 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
ST Autres comptes | 281 673.00 | | | 281 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 366.00 | | | 99 366.00 |
YT Sous‐traitance | 123 275.00 | | | 123 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 439 035.00 | | | 439 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 353.00 | | | 484 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 990.00 | | | 418 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 953 321.00 | | | 953 321.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |