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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801 963.00 | 4 801 963.00 | | 4 801 963.00 |
AH Fonds commercial | 682 917.00 | 575 898.00 | 107 019.00 | 682 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 042 867.00 | | 6 042 867.00 | 6 042 867.00 |
AN Terrains | 165 933.00 | | 165 933.00 | 165 933.00 |
AP Constructions | 780 989.00 | 530 585.00 | 250 405.00 | 780 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 744 343.00 | 13 919 953.00 | 3 824 390.00 | 17 744 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 594 185.00 | 6 047 626.00 | 3 546 560.00 | 9 594 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 069 057.00 | | 1 069 057.00 | 1 069 057.00 |
BF Prêts | 817 425.00 | | 817 425.00 | 817 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 555 289.00 | 26 722 796.00 | 15 832 493.00 | 42 555 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 751 875.00 | 81 595.00 | 2 670 280.00 | 2 751 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 398 854.00 | 21 529.00 | 3 377 325.00 | 3 398 854.00 |
BT Marchandises | 353 391.00 | 1 527.00 | 351 864.00 | 353 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 854 485.00 | 197 729.00 | 15 656 756.00 | 15 854 485.00 |
BZ Autres créances | 8 867 682.00 | | 8 867 682.00 | 8 867 682.00 |
CF Disponibilités | 974 017.00 | | 974 017.00 | 974 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 799.00 | | 102 799.00 | 102 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 303 104.00 | 302 380.00 | 32 000 724.00 | 32 303 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 866 647.00 | 27 025 176.00 | 47 841 470.00 | 74 866 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 846 772.00 | 846 772.00 | | 846 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 104 020.00 | 3 104 020.00 | | 3 104 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 478 459.00 | 1 478 459.00 | | 1 478 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 402.00 | 310 402.00 | | 310 402.00 |
DG Autres réserves | 22 512 406.00 | 23 866 730.00 | | 22 512 406.00 |
DH Report à nouveau | | 5 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666 073.00 | 2 640 019.00 | | 4 666 073.00 |
DK Provisions réglementées | 826 803.00 | 873 065.00 | | 826 803.00 |
DL TOTAL (I) | 32 898 162.00 | 32 278 352.00 | | 32 898 162.00 |
DP Provisions pour risques | 133 749.00 | 217 714.00 | | 133 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 517.00 | 52 812.00 | | 49 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 266.00 | 270 526.00 | | 183 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 13 453.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 631 570.00 | 7 863 592.00 | | 8 631 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 924 552.00 | 3 382 855.00 | | 4 924 552.00 |
EA Autres dettes | 1 092 278.00 | 1 024 382.00 | | 1 092 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 407.00 | 56 025.00 | | 111 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 759 939.00 | 12 340 306.00 | | 14 759 939.00 |
ED (V) | 103.00 | 2 353.00 | | 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 841 470.00 | 44 891 538.00 | | 47 841 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 244.00 | 1 753 957.00 | 4 143 201.00 | 2 389 244.00 |
FD Production vendue biens | 19 867 258.00 | 67 827 490.00 | 87 694 748.00 | 19 867 258.00 |
FG Production vendue services | 48 704.00 | 550 611.00 | 599 315.00 | 48 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 305 206.00 | 70 132 057.00 | 92 437 263.00 | 22 305 206.00 |
FM Production stockée | | | 632 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 021 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 502 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 331 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 659 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 776 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 752 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 365 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4 395 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 780 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 241 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 106 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 371.00 | 1 184.00 | | 36 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 13 875.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 513.00 | 213 195.00 | | 284 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 684.00 | 228 254.00 | | 322 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 858.00 | 56 949.00 | | 5 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 003.00 | 40 727.00 | | 37 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 005.00 | 315 761.00 | | 137 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 866.00 | 413 437.00 | | 179 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 818.00 | -185 183.00 | | 142 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 678 077.00 | 299 746.00 | | 678 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905 086.00 | 933 371.00 | | 1 905 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 612 987.00 | 92 901 293.00 | | 94 612 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 946 914.00 | 90 261 274.00 | | 89 946 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 666 073.00 | 2 640 019.00 | | 4 666 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 606 184.00 | | 4 384 824.00 | 40 606 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846 772.00 | | | 846 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 243 965.00 | 191 754.00 | 42 555 289.00 | 2 243 965.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 846 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 527 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 965.00 | 191 754.00 | 29 354 508.00 | 2 243 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 527 746.00 | | | 11 527 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 452 138.00 | | 4 338 089.00 | 27 452 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 528.00 | | 46 735.00 | 779 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 112 964.00 | 1 211 994.00 | 178 060.00 | 25 112 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846 772.00 | | | 846 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800 627.00 | 1 335.00 | | 4 800 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 465 564.00 | 1 210 659.00 | 178 060.00 | 19 465 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 873 065.00 | 137 005.00 | 183 268.00 | 873 065.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 526.00 | 39 749.00 | 127 009.00 | 270 526.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 210 020.00 | 365 878.00 | | 210 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 754.00 | 104 651.00 | 133 754.00 | 133 754.00 |
6T Sur comptes clients | 307 883.00 | 127 579.00 | 237 733.00 | 307 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 657.00 | 598 108.00 | 371 487.00 | 651 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795 248.00 | 774 862.00 | 681 764.00 | 1 795 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 631 570.00 | 8 631 570.00 | | 8 631 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 048 229.00 | 2 048 229.00 | | 2 048 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628 887.00 | 1 628 887.00 | | 1 628 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076 573.00 | 1 076 573.00 | | 1 076 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 278.00 | 1 092 278.00 | | 1 092 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 407.00 | 111 407.00 | | 111 407.00 |
UP Prêts | 817 425.00 | | 817 425.00 | 817 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
UX Autres créances clients | 15 750 056.00 | 15 750 056.00 | | 15 750 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 482.00 | 74 482.00 | | 74 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 429.00 | 104 429.00 | | 104 429.00 |
VB T. V. A. | 708 214.00 | 708 214.00 | | 708 214.00 |
VC Groupe et associés | 6 818 912.00 | 6 818 912.00 | | 6 818 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 225.00 | 274 225.00 | | 274 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 153.00 | 116 153.00 | | 116 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 864.00 | 170 864.00 | | 170 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 339.00 | 856 339.00 | | 856 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 799.00 | 102 799.00 | | 102 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 651 230.00 | 24 824 967.00 | 826 263.00 | 25 651 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 759 939.00 | 14 759 939.00 | | 14 759 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | | | 252.00 |