| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964.00 | 127.00 | 836.00 | 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 158.00 | 79 602.00 | 33 556.00 | 113 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 506.00 | 96 519.00 | 49 987.00 | 146 506.00 |
BT Marchandises | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BZ Autres créances | 61 675.00 | | 61 675.00 | 61 675.00 |
CF Disponibilités | 185 611.00 | | 185 611.00 | 185 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 578.00 | | 305 578.00 | 305 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 084.00 | 96 519.00 | 355 565.00 | 452 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 151 512.00 | | | 151 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
DL TOTAL (I) | 210 421.00 | | | 210 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 730.00 | | | 94 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 144.00 | | | 145 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 565.00 | | | 355 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 144.00 | | | 145 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 751.00 | | 1 201 751.00 | 1 201 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 751.00 | | 1 201 751.00 | 1 201 751.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 734.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 752.00 | | | 1 201 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 093.00 | | | 1 151 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 375.00 | | 4 131.00 | 142 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 558.00 | | 3 564.00 | 110 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 028.00 | | 567.00 | 15 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 786.00 | 10 734.00 | | 85 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 996.00 | 10 734.00 | | 68 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 730.00 | 94 730.00 | | 94 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 269.00 | 61 675.00 | 15 595.00 | 77 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 144.00 | 145 144.00 | | 145 144.00 |