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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 3 190.00 | 1 628.00 | 4 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 314.00 | 74 346.00 | 16 968.00 | 91 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 225.00 | 77 428.00 | 2 797.00 | 80 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 057.00 | 154 964.00 | 23 093.00 | 178 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BN En cours de production de biens | 81 795.00 | | 81 795.00 | 81 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 863.00 | | 737 863.00 | 737 863.00 |
BZ Autres créances | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CF Disponibilités | 243 039.00 | | 243 039.00 | 243 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 544.00 | | 1 095 544.00 | 1 095 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 601.00 | 154 964.00 | 1 118 636.00 | 1 273 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 334 206.00 | 257 892.00 | | 334 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 376.00 | 76 314.00 | | 62 376.00 |
DL TOTAL (I) | 404 833.00 | 342 456.00 | | 404 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 20 271.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 670.00 | 194 374.00 | | 333 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 348.00 | 272 327.00 | | 365 348.00 |
EA Autres dettes | 14 076.00 | 8 038.00 | | 14 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 804.00 | 495 010.00 | | 713 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 636.00 | 837 466.00 | | 1 118 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 804.00 | 495 010.00 | | 713 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 529.00 | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 982.00 | | 7 075.00 | 170 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 464.00 | | 7 075.00 | 164 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 098.00 | 5 866.00 | | 149 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 1 030.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 938.00 | 4 836.00 | | 146 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 670.00 | 333 670.00 | | 333 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 237.00 | 79 237.00 | | 79 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 503.00 | 93 503.00 | | 93 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 737 863.00 | 737 863.00 | | 737 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 110.00 | 755 110.00 | | 755 110.00 |
VW T.V.A. | 160 100.00 | 160 100.00 | | 160 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 804.00 | 713 804.00 | | 713 804.00 |