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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 682.00 | 3 191.00 | 1 492.00 | 4 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 052.00 | 3 191.00 | 5 862.00 | 9 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 812.00 | | 394 812.00 | 394 812.00 |
BZ Autres créances | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
CF Disponibilités | 72 668.00 | | 72 668.00 | 72 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 348.00 | | 507 348.00 | 507 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 400.00 | 3 191.00 | 513 209.00 | 516 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DL TOTAL (I) | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 072.00 | | | 81 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 540.00 | | | 250 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 832.00 | | | 76 832.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 914.00 | | | 408 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 209.00 | | | 513 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 276 935.00 | 3 615.00 | 2 280 550.00 | 2 276 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 935.00 | 3 615.00 | 2 280 550.00 | 2 276 935.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 559.00 | | | 2 280 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 363.00 | | | 2 268 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 045.00 | | 7.00 | 9 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 363.00 | | 7.00 | 4 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630.00 | 1 561.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630.00 | 1 561.00 | | 1 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 540.00 | 250 540.00 | | 250 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 394 812.00 | 394 812.00 | | 394 812.00 |
VB T. V. A. | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VI Groupe et associés | 81 072.00 | 81 072.00 | | 81 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 049.00 | 434 679.00 | 4 370.00 | 439 049.00 |
VW T.V.A. | 69 528.00 | 69 528.00 | | 69 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 914.00 | 408 914.00 | | 408 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
ST Autres comptes | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
YT Sous‐traitance | 2 080 383.00 | | | 2 080 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 387.00 | | | 455 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 497.00 | | | 394 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 119 730.00 | | | 2 119 730.00 |