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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 175.00 | 12 983.00 | 12 192.00 | 25 175.00 |
AN Terrains | 259 758.00 | 46 920.00 | 212 838.00 | 259 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516.00 | 3 892.00 | 1 624.00 | 5 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 560.00 | 3 237.00 | 323.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 066.00 | 67 033.00 | 245 033.00 | 312 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 493.00 | | 120 493.00 | 120 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CF Disponibilités | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 768.00 | | 193 768.00 | 193 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 834.00 | 67 033.00 | 438 801.00 | 505 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
DG Autres réserves | | 19 583.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 256.00 | | | -10 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 406.00 | -29 838.00 | | -96 406.00 |
DL TOTAL (I) | -54 318.00 | 42 089.00 | | -54 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 156.00 | 259 049.00 | | 213 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 17.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 635.00 | 130 632.00 | | 248 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 003.00 | 28 707.00 | | 22 003.00 |
EA Autres dettes | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 119.00 | 418 406.00 | | 493 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 801.00 | 460 494.00 | | 438 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 066.00 | | | 312 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 066.00 | | | 312 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 834.00 | | | 268 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 834.00 | | | 268 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 554.00 | 20 479.00 | | 46 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 411.00 | 3 571.00 | | 9 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 143.00 | 16 907.00 | | 37 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 635.00 | 248 635.00 | | 248 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 156.00 | 46 749.00 | 166 407.00 | 213 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 632.00 | 12 575.00 | 18 057.00 | 30 632.00 |
VW T.V.A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 119.00 | 326 712.00 | 166 407.00 | 493 119.00 |