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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 220.00 | 3 332.00 | 8 888.00 | 12 220.00 |
BZ Autres créances | 304 852.00 | 5 807.00 | 299 045.00 | 304 852.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 687.00 | 9 139.00 | 308 548.00 | 317 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 987.00 | 9 139.00 | 308 848.00 | 317 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 817 597.00 | -1 329 873.00 | | -2 817 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 426.00 | -1 487 724.00 | | -32 426.00 |
DL TOTAL (I) | -2 700 023.00 | -2 667 597.00 | | -2 700 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080.00 | 728.00 | | 2 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 713.00 | 482 031.00 | | 338 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 877.00 | 358 243.00 | | 124 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 402.00 | | |
EA Autres dettes | 2 543 201.00 | 2 808 053.00 | | 2 543 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 871.00 | 3 653 196.00 | | 3 008 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 848.00 | 985 599.00 | | 308 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 076 594.00 | | 4 076 594.00 | 4 076 594.00 |
FG Production vendue services | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 357.00 | | 4 084 357.00 | 4 084 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199 779.00 | |
FQ Autres produits | | | -265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 307 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 732.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 16 118.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 762 740.00 | | | 762 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 792.00 | 16 118.00 | | 772 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126 707.00 | | | 1 126 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 546 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 903.00 | 547 752.00 | | 1 126 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 112.00 | -531 634.00 | | -354 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 662.00 | 5 090 410.00 | | 6 056 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 089 088.00 | 6 578 134.00 | | 6 089 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 426.00 | -1 487 724.00 | | -32 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 488.00 | | | 1 418 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418 188.00 | 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 773 399.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644 789.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 399.00 | | | 773 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 789.00 | | | 644 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 771.00 | 79 710.00 | 291 481.00 | 211 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | 2 188.00 | 5 027.00 | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 932.00 | 77 522.00 | 286 454.00 | 208 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 770 560.00 | | 770 560.00 | 770 560.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 435 857.00 | | 435 857.00 | 435 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 737 856.00 | | 737 856.00 | 737 856.00 |
6T Sur comptes clients | 4 287.00 | 2 610.00 | 3 565.00 | 4 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 674.00 | 5 807.00 | 2 674.00 | 2 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951 234.00 | 8 417.00 | 1 950 512.00 | 1 951 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951 234.00 | 8 417.00 | 1 950 512.00 | 1 951 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 417.00 | 1 187 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 762 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 713.00 | 338 713.00 | | 338 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 541 832.00 | 7 504.00 | 2 534 328.00 | 2 541 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 496.00 | 191 496.00 | | 191 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 777.00 | 315 465.00 | 2 312.00 | 317 777.00 |
VW T.V.A. | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 871.00 | 474 543.00 | 2 534 328.00 | 3 008 871.00 |