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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 836.00 | 26 212.00 | 24 624.00 | 50 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 587.00 | 7 666.00 | 24 921.00 | 32 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 499.00 | 58 663.00 | 144 835.00 | 203 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 678.00 | 92 541.00 | 204 137.00 | 296 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 362.00 | | 126 362.00 | 126 362.00 |
BZ Autres créances | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CF Disponibilités | 183 028.00 | | 183 028.00 | 183 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 122.00 | | 320 122.00 | 320 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 800.00 | 92 541.00 | 524 259.00 | 616 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 008.00 | -445 276.00 | | -440 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 363.00 | 5 268.00 | | 169 363.00 |
DL TOTAL (I) | -269 645.00 | -439 008.00 | | -269 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 292.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 046.00 | 777 345.00 | | 628 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 135.00 | 94 177.00 | | 56 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 144.00 | 99 943.00 | | 109 144.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 82 659.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 903.00 | 1 054 415.00 | | 793 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 259.00 | 615 407.00 | | 524 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 992.00 | | 1 096 992.00 | 1 096 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 992.00 | | 1 096 992.00 | 1 096 992.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 227.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 46.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 46.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 1 424.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 1 424.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 378.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 138.00 | 696 525.00 | | 1 097 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 774.00 | 691 257.00 | | 927 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 363.00 | 5 268.00 | | 169 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 922.00 | | | 288 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 756.00 | | 296 678.00 | -7 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 756.00 | | 243 842.00 | -7 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 086.00 | | | 236 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 315.00 | 35 227.00 | | 57 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 433.00 | 9 779.00 | | 16 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 881.00 | 25 448.00 | | 40 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 362.00 | 126 362.00 | | 126 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 628 046.00 | 628 046.00 | | 628 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 094.00 | 137 094.00 | 2 000.00 | 139 094.00 |
VW T.V.A. | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 903.00 | 793 903.00 | | 793 903.00 |