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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 224.00 | 21 572.00 | 4 651.00 | 26 224.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 21 600.00 | 1 703.00 | 19 896.00 | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 862.00 | 15 773.00 | 55 089.00 | 70 862.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 087.00 | 39 050.00 | 84 037.00 | 123 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 165.00 | | 64 165.00 | 64 165.00 |
BZ Autres créances | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
CF Disponibilités | 124 725.00 | | 124 725.00 | 124 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 065.00 | | 228 065.00 | 228 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 152.00 | 39 050.00 | 312 102.00 | 351 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
DL TOTAL (I) | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 932.00 | | | 133 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 642.00 | | | 245 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 102.00 | | | 312 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 524.00 | | | 207 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 729.00 | | 52 265.00 | 73 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 906.00 | 123 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 906.00 | 96 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 504.00 | | 52 265.00 | 47 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 150.00 | 20 049.00 | 1 149.00 | 20 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 627.00 | 6 946.00 | | 14 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 523.00 | 13 103.00 | 1 149.00 | 5 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 933.00 | 133 933.00 | | 133 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
UX Autres créances clients | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 857.00 | 12 739.00 | 38 118.00 | 50 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 278.00 | 103 278.00 | | 103 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 643.00 | 207 525.00 | 38 118.00 | 245 643.00 |