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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 711.00 | 43 378.00 | 36 333.00 | 79 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 192.00 | 40 865.00 | 117 327.00 | 158 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 840.00 | 85 815.00 | 250 025.00 | 335 840.00 |
BN En cours de production de biens | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BT Marchandises | 1 584 842.00 | 48 655.00 | 1 536 187.00 | 1 584 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 895.00 | | 116 895.00 | 116 895.00 |
BZ Autres créances | 261 189.00 | | 261 189.00 | 261 189.00 |
CF Disponibilités | 130 341.00 | | 130 341.00 | 130 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 073.00 | 48 655.00 | 2 057 418.00 | 2 106 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 913.00 | 134 470.00 | 2 307 443.00 | 2 441 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 695.00 | | | 107 695.00 |
DL TOTAL (I) | 240 191.00 | | | 240 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 244.00 | | | 74 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 466.00 | | | 1 335 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 108.00 | | | 139 108.00 |
EA Autres dettes | 71 629.00 | | | 71 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 252.00 | | | 2 067 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 443.00 | | | 2 307 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 008.00 | | | 1 993 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 658 567.00 | | 7 658 567.00 | 7 658 567.00 |
FG Production vendue services | 505 002.00 | | 505 002.00 | 505 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 163 570.00 | | 8 163 570.00 | 8 163 570.00 |
FM Production stockée | | | 2 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 233 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 179 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 657.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 073 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 491.00 | | | 8 237 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 129 796.00 | | | 8 129 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 695.00 | | | 107 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 525.00 | | 22 315.00 | 313 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 572.00 | | | 96 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 288.00 | | 21 615.00 | 216 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | 700.00 | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 730.00 | 40 085.00 | | 45 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 158.00 | 40 085.00 | | 44 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 372.00 | 48 657.00 | 21 374.00 | 21 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 372.00 | 48 657.00 | 21 374.00 | 21 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 372.00 | 48 657.00 | 21 374.00 | 21 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 466.00 | 1 335 466.00 | | 1 335 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 629.00 | 71 629.00 | | 71 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 116 895.00 | 116 895.00 | | 116 895.00 |
VB T. V. A. | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 666.00 | | | 350 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168.00 | 9 160.00 | | 9 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 317.00 | 240 317.00 | | 240 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 773.00 | 386 408.00 | 1 365.00 | 387 773.00 |
VW T.V.A. | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 008.00 | 1 993 008.00 | | 1 993 008.00 |